Bright Sheland International Co Ltd (4556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.32 | 1.76 | 1.40 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.91 | 1.17 | 0.86 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.53 | 0.70 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.62M | -55.37M | -69.24M | -143.02M | -189.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.92 | 1.90 | 1.99 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.80 | 4.38 | 3.20 | 2.25 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.57 | 0.45 | 0.55 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.15 | 15.44 | 15.57 | 17.22 | 22.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 2.92 | 3.52 | 4.62 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.21% | 39.53% | 34.41% | 38.64% | 35.83% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.31% | 5.95% | 5.77% | 9.98% |
| שיעור EBITDA | 17.81% | 18.26% | 15.23% | 15.84% | 18.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.56% | 9.31% | 5.83% | 6.88% | 8.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.89% | 8.03% | 4.13% | 2.71% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 5.79% | 2.04% | 0.68% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.49% | 5.79% | 2.04% | 0.66% | 4.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.02% | 72.15% | 49.39% | 25.16% | 65.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.94% | 86.27% | 70.93% | 39.39% | 80.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.45% | 0.90% | 0.25% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 4.72% | 1.72% | 0.51% | 3.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 5.94% | 3.41% | 3.63% | 5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 3.03% | 1.34% | 0.66% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 2.46% | 0.90% | 0.26% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 1.03% | 3.88% | 1.06% | 0.35% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.84 | 4.17 | 4.38 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 10.81 | 13.07 | 15.20 | 16.23 |
| מחזור מלאי | 1.72 | 1.82 | 2.01 | 1.47 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.65 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.71 | 2.89 | 2.90 | 4.10 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.33 | 261.30 | 241.32 | 308.44 | 296.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.66 | 95.03 | 87.52 | 83.36 | 86.20 |
| ימי מלאי | 212.60 | 200.04 | 181.72 | 249.10 | 232.84 |
| ימי אשראי מספקים | 56.92 | 33.77 | 27.93 | 24.02 | 22.49 |
| מחזור תפעולי | 306.25 | 295.07 | 269.25 | 332.45 | 319.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.89 | 2.38 | 1.81 | 3.46 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 1.91 | 1.64 | 3.28 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.47 | 0.17 | 0.18 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.95 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.20 | 3.09 | 4.36 | 4.92 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.76 | 5.06 | 10.85 | 18.81 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.21% | 8.06% | 5.16% | 11.61% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.60 | 25.76 | 93.53 | 287.37 | 39.48 |
| מכפיל מכירות | 6.38 | 1.49 | 1.92 | 1.96 | 1.84 |
| מכפיל הון | 5.42 | 1.22 | 1.62 | 1.46 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.83 | 12.41 | 19.38 | 8.61 | 45.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.47 | 9.95 | 17.59 | 8.15 | 14.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 0.15 | 0.38 | -3.29 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.42 | 1.22 | 1.62 | 1.46 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 38.29 | 11.09 | 16.15 | 16.99 | 14.59 |
| שווי חברה | 4.71B | 1.36B | 1.72B | 1.62B | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.78 | 11.09 | 16.15 | 16.99 | 14.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 2.02 | 2.46 | 2.69 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.37 | 16.84 | 24.78 | 11.83 | 64.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.21 | 13.51 | 22.50 | 11.20 | 21.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.46 | 19.46 | 19.63 | 19.32 | 19.84 |
| הון עצמי למניה | 19.47 | 19.48 | 19.67 | 19.34 | 19.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.51 | 0.76 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 16.43 | 15.88 | 16.53 | 14.41 | 16.53 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.92 | 0.34 | 0.10 | 0.77 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.49 | 0.25 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.86 | 0.69 | 0.47 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 2.59 | 2.65 | 8.86 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD