Bright Sheland International Co Ltd (4556) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.92M | 76.47M | 144.99M | 86.54M | -27.56M |
| רווח נקי | 38.99M | 28.90M | 16.36M | 32.68M | 18.27M |
| פחת והפחתות | 60.28M | 64.72M | 60.97M | 56.45M | 46.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.63M | 232.00K | 60.05M | -21.80M | -94.80M |
| יתרת לקוחות | -9.69M | -24.03M | 24.84M | -25.03M | -11.92M |
| מלאי | -3.22M | 15.90M | 41.67M | 40.51M | -118.02M |
| יתרת ספקים | 2.56M | 10.74M | -3.28M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.72M | -2.38M | -3.17M | -62.31M | 23.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.27M | -17.38M | 19.85M | 19.21M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.18M | -11.41M | 2.21M | -45.34M | -119.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.96M | -6.64M | -7.71M | -57.40M | -113.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00M | 8.00M | 11.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.79M | -1.75M | 934.00K | 138.00K | 702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.27M | -72.50M | -244.04M | -57.06M | 42.86M |
| פירעון חוב | -31.98M | -44.94M | -207.20M | -26.54M | 71.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.69M | -10.47M | -21.78M | -14.66M | -18.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.60M | -17.09M | -15.06M | -15.86M | -9.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.54M | 271.14M | 260.31M | 359.67M | 336.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.07M | 18.26M | -2.52M | 39.39M | 3.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.40M | 10.82M | -99.36M | 23.53M | -100.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.14M | 260.31M | 359.67M | 336.15M | 436.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.54M | 271.14M | 260.31M | 359.67M | 336.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.96M | 69.42M | 137.28M | 28.47M | -142.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.92M | 76.47M | 144.99M | 86.54M | -27.56M |
| הוצאות הוניות | -19.96M | -7.05M | -7.71M | -58.07M | -115.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD