Taiwan Chelic Corp. Ltd. (4555) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 3.83 | 1.85 | 3.76 | 2.28 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.34 | 1.12 | 2.09 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.16 | 0.71 | 1.34 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.68 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.55 | 0.24 | 1.17 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 825.87M | 714.93M | 656.90M | 552.64M | 605.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.59 | 1.56 | 1.58 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.70 | 0.16 | 0.49 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 1.62 | -1.19 | -0.76 | 9.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.21 | 0.39 | 0.31 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.72 | 8.38 | 17.88 | 19.36 | 20.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.52 | 2.38 | 3.16 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 30.90% | 26.06% | 27.07% | 34.34% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 3.07% | -0.52% | 0.15% | 12.20% |
| שיעור EBITDA | 14.48% | 13.63% | 10.98% | 12.83% | 22.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 3.07% | -2.37% | -1.53% | 10.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 2.30% | -2.50% | -1.87% | 11.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.15% | 0.85% | -4.02% | -2.54% | 9.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 1.80% | -3.40% | -2.44% | 10.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.47% | 36.86% | 160.62% | 135.45% | 85.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.60% | 74.76% | 105.69% | 122.26% | 103.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 0.30% | -1.36% | -0.79% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.48% | 0.48% | -2.12% | -1.25% | 5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 1.26% | -1.09% | -0.55% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 0.92% | -0.85% | -0.50% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 0.30% | -1.36% | -0.79% | 3.73% |
| תשואת רווחים | 2.65% | 0.23% | -1.95% | -0.84% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.13 | 3.78 | 3.83 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 6.57 | 8.11 | 10.14 | 10.47 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.26 | 1.31 | 1.08 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 1.20 | 1.19 | 0.99 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 340.99 | 351.51 | 330.92 | 395.72 | 392.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.67 | 116.51 | 96.46 | 95.25 | 103.96 |
| ימי מלאי | 288.42 | 290.56 | 279.48 | 336.46 | 323.75 |
| ימי אשראי מספקים | 67.10 | 55.55 | 45.02 | 36.00 | 34.87 |
| מחזור תפעולי | 408.10 | 407.06 | 375.94 | 431.72 | 427.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 0.97 | 3.07 | 5.47 | 4.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 0.18 | 1.96 | 3.99 | 2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.79 | 1.11 | 1.48 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.18 | 0.64 | 0.73 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.95 | 1.91 | 1.81 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 1.22 | 2.76 | 3.70 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 0.46% | 4.45% | 6.59% | 5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.80 | 202.11 | -51.22 | -118.63 | 19.49 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 3.63 | 2.06 | 3.01 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.93 | 2.05 | 1.09 | 1.48 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.71 | 216.95 | 22.49 | 15.17 | 19.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 39.60 | 14.34 | 11.05 | 11.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.66 | -0.75 | 0.99 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 2.05 | 1.09 | 1.48 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.46 | 29.17 | 21.14 | 26.62 | 10.28 |
| שווי חברה | 3.26B | 6.37B | 3.46B | 4.71B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.23 | 29.17 | 21.14 | 26.62 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 3.98 | 2.32 | 3.42 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.86 | 237.44 | 25.35 | 17.22 | 23.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.84 | 43.34 | 16.17 | 12.54 | 14.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.54 | 19.39 | 41.69 | 41.86 | 44.48 |
| הון עצמי למניה | 42.05 | 18.73 | 40.47 | 40.77 | 43.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.22 | -0.36 | -0.30 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 24.46 | 10.57 | 21.38 | 20.09 | 26.85 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 0.09 | -0.86 | -0.51 | 2.55 |
| נטל מס | 0.74 | 0.37 | 1.61 | 1.35 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.75 | 4.85 | -12.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 10.84 | -5.74 | -10.73 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD