Taiwan Chelic Corp. Ltd. (4555) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.07M | 214.18M | 375.16M | 290.02M | 162.83M |
| רווח נקי | 13.56M | -37.30M | -34.96M | 200.15M | 292.97M |
| פחת והפחתות | 169.31M | 171.43M | 174.74M | 180.75M | 163.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.11M | 79.06M | 201.33M | -68.10M | -268.20M |
| יתרת לקוחות | -69.93M | -39.11M | 163.43M | 478.00K | -53.63M |
| מלאי | -37.43M | 86.29M | 68.40M | 28.01M | -266.52M |
| יתרת ספקים | 30.34M | 34.19M | -12.57M | -108.84M | 44.38M |
| הון חוזר אחר | 7.91M | -2.31M | -17.93M | 12.26M | 7.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.31M | 992.00K | 34.05M | -22.78M | -25.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.84M | -42.88M | -47.15M | -136.11M | 166.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.65M | -77.58M | -101.44M | -114.84M | -239.41M |
| רכישות, נטו | 12.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -148.40M | 0 | 49.14M | -21.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 49.14M | 0 | 402.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.00K | 34.70M | -43.99M | 183.00K | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.91M | -101.72M | -120.41M | -23.08M | -465.60M |
| פירעון חוב | 52.61M | -53.53M | -2.50M | 108.28M | -366.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.99M | -34.83M | -105.56M | -120.59M | -100.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.19M | -13.36M | -12.35M | -10.77M | 791.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 690.64M | 827.22M | 740.49M | 549.58M | 406.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.90M | 17.15M | -16.69M | 12.45M | 4.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -136.58M | 86.74M | 190.91M | 143.28M | -131.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 827.22M | 740.49M | 549.58M | 406.30M | 537.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 690.64M | 827.22M | 740.49M | 549.58M | 406.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.85M | 136.60M | 273.29M | 175.18M | -76.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.07M | 214.18M | 375.16M | 290.02M | 162.83M |
| הוצאות הוניות | -120.22M | -77.58M | -101.44M | -114.84M | -239.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD