Orange Electronic Co Ltd (4554) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.90 | 2.96 | 2.98 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.81 | 2.37 | 2.33 | 2.36 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.70 | 1.75 | 1.71 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.18 | 0.35 | 0.31 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.39 | 1.44 | 0.96 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 351.71M | 358.48M | 328.20M | 331.91M | 317.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.51 | 1.54 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.51 | 1.22 | 0.75 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.26 | 11.16 | 15.28 | 11.71 | -0.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.46 | 5.18 | 4.68 | 2.73 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -3.44 | -3.17 | -4.99 | -4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.63% | 43.81% | 44.84% | 41.34% | 37.39% |
| שיעור EBIT | 12.01% | 10.69% | 14.28% | 8.17% | 8.96% |
| שיעור EBITDA | 14.88% | 13.71% | 18.06% | 12.56% | 13.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 10.69% | 8.74% | 5.26% | -0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.20% | 14.42% | 13.71% | 7.73% | 8.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.10% | 11.35% | 10.71% | 6.75% | 7.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.10% | 11.35% | 10.71% | 6.75% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.96% | 78.69% | 78.14% | 87.35% | 87.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.01% | 134.87% | 156.82% | 146.90% | -2,290.64% |
| תשואה על הנכסים | 8.41% | 7.27% | 6.18% | 4.01% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.65% | 10.99% | 9.51% | 5.62% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.25% | 9.48% | 6.96% | 4.32% | -0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 6.35% | 4.90% | 3.34% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.42% | 7.28% | 6.19% | 4.02% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 11.25% | 9.05% | 8.37% | 4.53% | 6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 4.29 | 4.36 | 3.85 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 8.27 | 5.43 | 7.74 | 10.74 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.44 | 1.82 | 2.02 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.16 | 8.80 | 8.16 | 13.59 | 9.94 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.25 | 1.13 | 1.11 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.18 | 190.45 | 216.95 | 228.55 | 297.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.02 | 85.13 | 83.81 | 94.88 | 52.81 |
| ימי מלאי | 158.81 | 149.43 | 200.42 | 180.80 | 278.85 |
| ימי אשראי מספקים | 107.65 | 44.11 | 67.28 | 47.13 | 34.00 |
| מחזור תפעולי | 271.83 | 234.56 | 284.23 | 275.68 | 331.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.55 | 1.44 | 2.96 | 2.26 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.48 | 0.82 | 2.83 | 2.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0.62 | 0.13 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.57 | 0.96 | 0.89 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 1.55 | 2.62 | 1.82 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 2.32 | 23.21 | 9.49 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.29 | 0.65 | 0.85 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 3.50% | 12.67% | 8.63% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 11.08 | 11.94 | 22.07 | 16.27 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.25 | 1.28 | 1.49 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.24 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 28.60 | 7.89 | 11.58 | -6,263.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 16.25 | 7.55 | 10.36 | 131.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.83 | 0.16 | -3.14 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.21 | 1.14 | 1.24 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 5.71 | 3.92 | 6.87 | 4.81 |
| שווי חברה | 524.37M | 385.96M | 287.60M | 315.47M | 228.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 5.71 | 3.92 | 6.87 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.78 | 0.71 | 0.86 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 17.85 | 4.36 | 6.71 | -3,305.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 10.15 | 4.18 | 6.00 | 69.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.59 | 19.30 | 19.61 | 18.81 | 18.68 |
| הון עצמי למניה | 19.61 | 19.33 | 19.66 | 18.87 | 18.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 19.96 | 18.73 | 17.45 | 15.71 | 15.28 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 2.12 | 1.87 | 1.06 | 1.14 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.35 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.68 | 1.24 | 1.86 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD