Orange Electronic Co Ltd (4554) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.04M | 68.87M | 52.56M | 3.28M | 56.87M |
| רווח נקי | 55.94M | 55.73M | 28.26M | 30.35M | 55.60M |
| פחת והפחתות | 14.87M | 15.38M | 16.05M | 15.55M | 19.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.83M | -342.00K | 12.41M | -32.12M | -16.84M |
| יתרת לקוחות | -22.59M | 1.98M | -44.38M | 68.18M | 6.76M |
| מלאי | 13.31M | -16.11M | 65.97M | -14.45M | -85.38M |
| יתרת ספקים | -7.86M | 13.64M | 6.94M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.69M | 147.00K | -16.12M | -17.67M | 68.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.94M | -1.89M | -4.15M | -10.51M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.68M | -5.69M | -1.96M | -37.98M | -15.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.42M | -2.55M | -5.54M | -3.15M | -5.20M |
| רכישות, נטו | 130.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.39M | -3.14M | 3.58M | -53.29M | -10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.17M | -12.73M | -14.57M | -71.23M | 56.97M |
| פירעון חוב | 32.25M | 20.00M | 17.50M | -44.06M | 67.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.15M | -23.30M | -23.30M | -19.24M | -2.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.92M | -9.43M | -8.77M | -7.93M | -7.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 363.87M | 339.11M | 291.20M | 254.06M | 361.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23M | -2.55M | 1.12M | -1.41M | 1.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.76M | 47.91M | 37.15M | -107.34M | 99.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.11M | 291.20M | 254.06M | 361.39M | 261.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 363.87M | 339.11M | 291.20M | 254.06M | 361.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.62M | 65.91M | 47.02M | -69.00K | 51.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.04M | 68.87M | 52.56M | 3.28M | 56.87M |
| הוצאות הוניות | -16.42M | -2.97M | -5.54M | -3.34M | -5.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD