ALFOT Technologies Co., Ltd. (4553) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.84 | 1.08 | 1.11 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.13 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.07 | 0.24 | 0.33 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -338.40M | -325.09M | -132.71M | -78.24M | -29.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.12 | 0.83 | 0.81 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.74 | 2.39 | 2.40 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.31 | -1.60 | 3.48 | -4.50 | 9.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.07 | 0.75 | 0.59 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.39 | 19.37 | 15.34 | 14.26 | 14.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.01 | 9.08 | 2.88 | 5.22 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.26% | 8.58% | 13.38% | 6.91% | 17.25% |
| שיעור EBIT | 2.54% | -1.12% | 4.08% | -2.48% | 9.99% |
| שיעור EBITDA | 9.16% | 5.79% | 11.14% | 5.58% | 17.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | -1.12% | 2.53% | -3.77% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | -2.88% | 3.36% | -3.32% | 9.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | -2.19% | 2.68% | -2.64% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | -2.19% | 2.68% | -2.64% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.16% | 76.04% | 79.74% | 79.62% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.79% | 257.19% | 132.78% | 87.98% | 136.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | -1.45% | 1.88% | -1.88% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.84% | -3.96% | 4.50% | -4.51% | 12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.63% | -1.50% | 3.25% | -5.08% | 9.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.83% | -0.72% | 1.82% | -2.79% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | -1.45% | 1.88% | -1.88% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 3.40% | -3.79% | 4.13% | -3.31% | 9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 6.16 | 9.13 | 6.46 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 4.39 | 4.38 | 4.32 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.59 | 2.19 | 2.58 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.21 | 1.89 | 1.61 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.42 | -27.11 | 17.34 | 9.67 | 8.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.97 | 117.12 | 122.87 | 113.46 | 141.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.98 | 59.29 | 39.98 | 56.53 | 55.69 |
| ימי מלאי | 142.14 | 140.96 | 166.30 | 141.48 | 158.63 |
| ימי אשראי מספקים | 100.15 | 83.13 | 83.41 | 84.55 | 73.10 |
| מחזור תפעולי | 199.12 | 200.25 | 206.28 | 198.01 | 214.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.20 | 1.01 | 2.42 | 3.26 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -6.05 | -3.58 | 1.08 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.57 | 7.06 | 6.00 | 2.19 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | -6.02 | -1.48 | 0.33 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.14 | 0.39 | 1.02 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 0.14 | 0.40 | 1.49 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.59% | -33.99% | -18.09% | 4.56% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.79 | -26.57 | 24.15 | -30.26 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.58 | 0.65 | 0.80 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.05 | 1.09 | 1.36 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.60 | -2.94 | -5.53 | 21.93 | 222.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 17.70 | 8.18 | 7.23 | 11.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.15 | -0.12 | 0.23 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.05 | 1.09 | 1.36 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 9.85 | 19.06 | 8.69 | 19.56 | 6.03 |
| שווי חברה | 960.94M | 1.12B | 967.18M | 993.71M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.85 | 19.06 | 8.69 | 19.56 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.10 | 0.97 | 1.09 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -78.55 | -5.62 | -8.26 | 29.91 | 303.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 33.81 | 12.23 | 9.87 | 16.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.21 | 17.03 | 18.17 | 17.27 | 18.72 |
| הון עצמי למניה | 17.21 | 17.03 | 18.17 | 17.29 | 18.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 32.26 | 30.83 | 30.55 | 29.50 | 31.98 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | -0.67 | 0.82 | -0.78 | 2.31 |
| נטל מס | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.69 | 2.57 | 0.82 | 1.34 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.65 | -1.49 | 2.36 | -3.33 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD