ALFOT Technologies Co., Ltd. (4553) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.20M | 79.09M | 100.73M | 64.63M | 128.90M |
| רווח נקי | -22.27M | 33.54M | -30.25M | 72.39M | 54.37M |
| פחת והפחתות | 70.29M | 70.47M | 73.42M | 71.44M | 64.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 460.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.75M | -23.69M | 86.02M | -69.93M | -13.20M |
| יתרת לקוחות | -55.52M | 31.04M | 13.03M | -23.54M | 30.77M |
| מלאי | 34.75M | -65.51M | 32.16M | -9.26M | -130.39M |
| יתרת ספקים | 14.27M | 0 | 30.59M | -30.07M | 74.82M |
| הון חוזר אחר | -18.24M | 10.78M | 10.24M | -7.07M | 11.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.94M | -1.23M | -28.93M | -9.26M | 23.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.22M | -167.59M | -67.50M | -68.09M | -63.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.98M | -196.16M | -67.50M | -61.22M | -63.94M |
| רכישות, נטו | 5.46M | 0 | 0 | 445.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -9.65M | 0 | 0 | -17.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.35M | 0 | 6.01M | -1.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | 13.21M | -4.00K | 4.16M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.59M | 95.20M | -27.47M | -27.85M | -89.22M |
| פירעון חוב | 140.91M | 60.68M | 3.38M | -2.25M | -73.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.91M | -6.60M | -31.02M | -21.71M | -12.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.41M | 1.12M | 171.00K | -3.89M | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.64M | 174.07M | 167.38M | 161.63M | 192.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -76.43M | 6.69M | 5.75M | -31.31M | -23.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.07M | 167.38M | 161.63M | 192.94M | 216.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.64M | 174.07M | 167.38M | 161.63M | 192.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -199.78M | -117.07M | 33.23M | 3.41M | 64.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.20M | 79.09M | 100.73M | 64.63M | 128.90M |
| הוצאות הוניות | -232.98M | -196.16M | -67.50M | -61.22M | -63.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD