Lida Holdings Ltd. (4552) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.81 | 4.06 | 4.49 | 3.50 |
| יחס מהיר | 3.02 | 3.53 | 3.70 | 4.17 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 2.55 | 2.63 | 1.24 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.46 | 0.80 | -0.10 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 1.14 | 2.10 | -0.22 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11B | 2.17B | 2.15B | 2.27B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.01 | 0.80 | 1.37 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.22 | 22.26 | 18.47 | 50.47 | 101.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.83 | 3.56 | 3.12 | 3.40 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.04 | -4.32 | -5.85 | -0.84 | -2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.50% | 19.44% | 20.12% | 22.28% | 22.19% |
| שיעור EBIT | 5.99% | 9.68% | 5.84% | 12.42% | 13.30% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 14.32% | 9.61% | 14.98% | 14.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | 9.00% | 7.86% | 12.26% | 13.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.29% | 9.27% | 5.41% | 12.18% | 13.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.87% | 6.94% | 3.79% | 7.96% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 6.94% | 3.79% | 7.96% | 8.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.24% | 74.85% | 70.07% | 65.36% | 65.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.73% | 103.05% | 68.87% | 99.34% | 96.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 3.07% | 1.78% | 5.45% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.11% | 3.87% | 2.23% | 6.75% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.68% | 4.55% | 4.19% | 9.44% | 11.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 3.22% | 2.79% | 5.83% | 7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 3.07% | 1.78% | 5.34% | 5.89% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 8.57% | 5.20% | 10.90% | 12.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 3.61 | 3.80 | 2.09 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 5.98 | 6.31 | 15.10 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 9.57 | 9.96 | 8.90 | 15.22 | 12.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.44 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.77 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.38 | 76.72 | 79.26 | 174.29 | 36.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.48 | 101.11 | 96.13 | 174.48 | 77.34 |
| ימי מלאי | 38.13 | 36.64 | 40.99 | 23.98 | 29.46 |
| ימי אשראי מספקים | 67.24 | 61.04 | 57.86 | 24.17 | 70.38 |
| מחזור תפעולי | 163.62 | 137.76 | 137.12 | 198.46 | 106.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.67 | 3.92 | 6.27 | -0.74 | 2.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 1.73 | 3.02 | -3.73 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.16 | 2.19 | 3.26 | 2.99 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.44 | 0.48 | 5.04 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 1.23 | 1.44 | -0.17 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.79 | 1.93 | -0.25 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.14 | 2.10 | -0.22 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.20 | -0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.91% | 7.15% | 13.20% | -11.74% | 5.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.80 | 11.67 | 19.20 | 9.18 | 7.79 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.45 | 0.43 | 0.62 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.58 | 13.98 | 7.57 | -8.52 | 17.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 6.16 | 3.64 | -42.94 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 0.16 | -0.29 | -0.93 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.45 | 0.43 | 0.62 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -1.02 | 1.33 | 1.74 | 4.04 | 2.52 |
| שווי חברה | -395.00M | 660.56M | 608.01M | 3.05B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.02 | 1.33 | 1.74 | 4.04 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.60 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.48 | 3.29 | 1.74 | -7.05 | 9.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | 1.45 | 0.84 | -35.56 | 5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.35 | 53.42 | 53.25 | 51.29 | 50.13 |
| הון עצמי למניה | 54.35 | 53.42 | 53.25 | 51.29 | 50.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 28.70 | 29.82 | 31.31 | 43.46 | 44.31 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 2.07 | 1.19 | 3.46 | 3.84 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.42 | 3.70 | -0.21 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD