Lida Holdings Ltd. (4552) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.81M | 727.71M | -85.83M | 346.15M | 497.70M |
| רווח נקי | 321.46M | 196.62M | 401.68M | 676.84M | 528.77M |
| פחת והפחתות | 160.98M | 137.15M | 129.13M | 67.54M | 64.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.68M | 406.70M | -713.90M | -287.78M | -7.50M |
| יתרת לקוחות | 47.42M | 282.60M | -248.85M | -105.79M | -39.18M |
| מלאי | 40.68M | -59.06M | 58.36M | 18.47M | -43.45M |
| יתרת ספקים | 7.10M | 200.33M | -505.25M | -151.87M | 235.94M |
| הון חוזר אחר | -6.52M | -17.17M | -18.17M | -48.59M | -160.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.31M | -12.76M | -115.58M | -110.46M | -88.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.03M | 750.50M | -680.78M | -119.27M | -527.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.02M | -377.70M | -347.00M | -149.56M | -529.15M |
| רכישות, נטו | 26.38M | 752.00K | 0 | 575.00K | 414.00K |
| רכישת השקעות | -2.21M | -6.72M | -347.00M | -575.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.85M | 752.00K | 800.11M | 29.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00K | 1.13B | -786.88M | 575.00K | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.04M | -177.20M | 46.38M | -88.17M | -132.10M |
| פירעון חוב | 56.96M | -49.60M | 197.79M | -910.00K | -3.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -116.00M | -127.60M | -150.80M | -116.00M | -128.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -610.00K | 28.74M | -3.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.39B | 1.02B | 1.77B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.12M | 71.59M | -34.48M | 29.55M | -3.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 156.62M | 1.37B | -754.71M | 168.26M | -165.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 1.02B | 1.77B | 1.60B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.39B | 1.02B | 1.77B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 200.79M | 350.01M | -432.84M | 196.59M | -31.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.81M | 727.71M | -85.83M | 346.15M | 497.70M |
| הוצאות הוניות | -255.02M | -377.70M | -347.00M | -149.56M | -529.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD