Global PMX Co., Ltd. (4551) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.30 | 2.15 | 1.68 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.87 | 1.68 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.49 | 0.69 | 0.64 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.32B | 5.01B | 4.38B | 2.37B | 2.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.55 | 1.57 | 1.61 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.61 | 0.74 | 0.52 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.17 | 30.38 | 15.30 | 14.99 | 66.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.01 | 21.06 | 22.21 | 21.91 | 22.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -1.57 | -1.16 | -0.26 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.07% | 23.14% | 20.31% | 21.73% | 27.12% |
| שיעור EBIT | 16.03% | 12.59% | 16.66% | 10.64% | 20.11% |
| שיעור EBITDA | 23.64% | 20.89% | 26.22% | 20.14% | 27.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.85% | 13.39% | 9.54% | 10.13% | 20.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.29% | 12.15% | 16.04% | 9.96% | 19.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.85% | 8.90% | 12.42% | 7.24% | 15.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.85% | 8.90% | 12.42% | 7.24% | 15.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.88% | 73.25% | 77.43% | 72.68% | 76.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.82% | 90.75% | 168.21% | 98.31% | 97.92% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | 5.01% | 6.87% | 4.04% | 10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.32% | 7.77% | 10.81% | 6.50% | 17.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.06% | 10.95% | 7.72% | 8.52% | 21.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 6.46% | 4.79% | 4.83% | 12.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.40% | 5.01% | 6.87% | 4.04% | 10.45% |
| תשואת רווחים | 6.59% | 5.37% | 7.61% | 3.48% | 8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 3.06 | 3.19 | 3.29 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 9.65 | 8.53 | 9.13 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.26 | 2.97 | 2.68 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.03 | 1.77 | 1.32 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.47 | 1.93 | 2.30 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.33 | 193.69 | 194.52 | 207.18 | 182.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.32 | 119.42 | 114.46 | 110.95 | 116.72 |
| ימי מלאי | 112.34 | 112.10 | 122.84 | 136.22 | 104.00 |
| ימי אשראי מספקים | 50.32 | 37.83 | 42.79 | 39.99 | 38.10 |
| מחזור תפעולי | 233.66 | 231.52 | 237.30 | 247.17 | 220.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.09 | 9.57 | 13.81 | 13.08 | 13.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.32 | 7.77 | 11.24 | 7.36 | 6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 1.80 | 2.56 | 5.72 | 7.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.60 | 2.73 | 1.12 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.82 | 5.33 | 5.39 | 2.29 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.46 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.14% | 6.91% | 10.32% | 5.73% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.74 | 18.63 | 13.12 | 28.75 | 12.21 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.66 | 1.63 | 2.08 | 1.86 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.45 | 1.42 | 1.87 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.62 | 14.48 | 9.69 | 17.47 | 24.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.62 | 11.76 | 7.90 | 9.82 | 11.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.68 | 0.15 | -0.45 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.45 | 1.42 | 1.87 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.21 | 6.37 | 5.07 | 10.08 | 6.72 |
| שווי חברה | 13.00B | 10.40B | 10.22B | 14.45B | 16.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 6.37 | 5.07 | 10.08 | 6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.33 | 1.33 | 2.03 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.94 | 11.61 | 7.89 | 17.03 | 24.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 9.43 | 6.43 | 9.58 | 11.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.27 | 77.63 | 76.64 | 68.65 | 70.97 |
| הון עצמי למניה | 80.32 | 77.70 | 76.73 | 68.76 | 71.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 74.14 | 67.85 | 66.75 | 61.75 | 80.15 |
| רווח נקי למניה | 9.53 | 6.04 | 8.29 | 4.47 | 12.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.16 | 1.29 | 2.13 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD