Global PMX Co., Ltd. (4551) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.59B | 1.51B | 1.53B | 1.58B |
| רווח נקי | 950.69M | 1.23B | 709.28M | 1.83B | 1.57B |
| פחת והפחתות | 648.99M | 734.97M | 676.60M | 650.83M | 613.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.06M | -7.59M | 402.95M | -689.64M | -327.08M |
| יתרת לקוחות | -73.92M | -186.53M | 678.55M | -565.83M | 175.21M |
| מלאי | 77.13M | -108.99M | -22.71M | 6.83M | -620.62M |
| יתרת ספקים | -95.32M | 107.80M | -91.94M | -148.26M | 131.55M |
| הון חוזר אחר | 58.05M | 180.13M | -160.95M | 17.62M | -13.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -462.69M | -370.34M | -280.04M | -260.67M | -280.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.35M | 748.89M | -593.28M | -806.29M | -229.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.07M | -288.54M | -649.80M | -829.94M | -968.28M |
| רכישות, נטו | 14.54M | 978.05M | 7.82M | 9.68M | 23.80M |
| רכישת השקעות | -300.41M | -39.26M | -496.00K | 0 | -23.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 304.00K | 0 | 707.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.59M | 98.64M | 48.90M | 13.96M | 31.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -603.65M | -426.23M | -793.29M | -309.38M | -1.36B |
| פירעון חוב | -55.49M | -53.57M | -61.14M | -26.57M | -877.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -483.93M | -288.06M | -691.34M | -576.11M | -460.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.23M | -84.61M | -40.82M | 293.30M | -24.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96B | 4.85B | 2.85B | 2.75B | 2.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.49M | 86.54M | -25.64M | 15.55M | -7.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 115.44M | 2.00B | 96.59M | 429.45M | -23.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85B | 2.85B | 2.75B | 2.32B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96B | 4.85B | 2.85B | 2.75B | 2.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 895.91M | 1.30B | 848.51M | 699.64M | 607.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.59B | 1.51B | 1.53B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -207.02M | -295.17M | -660.28M | -829.94M | -968.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD