FineTek Co., Ltd. (4549) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.76 | 8.81 | 8.37 | 5.45 | 4.38 |
| יחס מהיר | 4.06 | 7.46 | 7.26 | 4.47 | 3.56 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 4.51 | 5.00 | 2.44 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.71 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 1.03 | 1.36 | 1.10 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.81 | 14.43 | 76.02 | 13.26 | 13.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 955.76M | 912.54M | 1.03B | 821.25M | 795.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 7.83 | 7.43 | 36.20 | 13.94 | 14.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.05 | 13.58 | 53.62 | 83.41 | 116.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.85 | 9.35 | 8.70 | 3.50 | 4.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.35 | -1.49 | -0.94 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.58% | 50.27% | 54.59% | 52.90% | 53.64% |
| שיעור EBIT | 21.61% | 14.54% | 26.26% | 25.89% | 29.60% |
| שיעור EBITDA | 25.51% | 19.17% | 30.28% | 29.50% | 32.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.61% | 14.54% | 21.21% | 22.82% | 29.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.60% | 18.52% | 25.86% | 25.62% | 29.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.55% | 15.30% | 20.60% | 19.59% | 22.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.55% | 15.30% | 20.60% | 19.59% | 22.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.06% | 82.66% | 79.66% | 76.46% | 77.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.71% | 127.34% | 121.92% | 112.26% | 99.03% |
| תשואה על הנכסים | 8.97% | 7.14% | 9.76% | 12.05% | 14.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 9.85% | 13.43% | 15.08% | 19.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 7.30% | 10.91% | 15.68% | 21.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 5.99% | 8.66% | 11.86% | 16.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.18% | 7.33% | 9.96% | 12.37% | 14.74% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 3.09% | 2.21% | 5.59% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 6.16 | 5.19 | 5.10 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 13.96 | 9.07 | 8.89 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 2.46 | 2.47 | 2.83 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.67 | 1.71 | 1.80 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.82 | 0.99 | 1.31 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.03 | 181.78 | 178.10 | 159.31 | 160.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.64 | 59.25 | 70.38 | 71.61 | 65.57 |
| ימי מלאי | 213.35 | 148.67 | 147.98 | 128.76 | 139.30 |
| ימי אשראי מספקים | 52.96 | 26.15 | 40.25 | 41.06 | 44.11 |
| מחזור תפעולי | 283.99 | 207.93 | 218.35 | 200.37 | 204.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.80 | 3.37 | 5.15 | 4.66 | 5.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | 2.82 | 4.70 | 3.77 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.55 | 0.45 | 0.88 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.81 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.74 | 1.18 | 1.04 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 6.13 | 11.46 | 5.27 | 12.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.37 | 0.60 | 1.36 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 2.63% | 2.20% | 4.33% | 6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.95 | 32.33 | 45.21 | 17.86 | 12.13 |
| מכפיל מכירות | 4.31 | 4.95 | 9.31 | 3.50 | 2.74 |
| מכפיל הון | 2.80 | 3.19 | 6.07 | 2.70 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.10 | 38.05 | 45.41 | 23.10 | 14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.32 | 31.85 | 41.44 | 18.72 | 13.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | -1.09 | -13.79 | -1.01 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 3.19 | 6.07 | 2.70 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 15.52 | 24.46 | 29.27 | 10.93 | 7.52 |
| שווי חברה | 4.66B | 5.79B | 11.35B | 4.41B | 3.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.47 | 24.46 | 29.27 | 10.93 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 4.69 | 8.86 | 3.22 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.94 | 36.05 | 43.21 | 21.27 | 13.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.61 | 30.18 | 39.44 | 17.23 | 12.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.23 | 32.51 | 34.20 | 31.27 | 30.01 |
| הון עצמי למניה | 31.31 | 33.69 | 35.14 | 32.32 | 31.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 19.57 | 21.69 | 22.91 | 24.89 | 26.21 |
| רווח נקי למניה | 4.22 | 3.32 | 4.72 | 4.88 | 5.93 |
| נטל מס | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.27 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.02 | 0.87 | 0.95 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD