FineTek Co., Ltd. (4549) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.02M | 287.73M | 255.78M | 292.51M | 252.13M |
| רווח נקי | 189.12M | 331.08M | 267.84M | 420.54M | 365.14M |
| פחת והפחתות | 57.25M | 51.53M | 49.37M | 45.25M | 39.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.43M | 8.31M |
| שינוי בהון החוזר | -28.38M | -7.16M | 11.62M | -94.29M | -67.45M |
| יתרת לקוחות | 10.83M | 30.66M | -13.18M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.09M | -15.56M | 29.22M | -43.69M | -42.88M |
| יתרת ספקים | -19.92M | 0 | -6.96M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.38M | -22.27M | 2.55M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.97M | -87.72M | -73.05M | -6.00M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.77M | -731.00K | -91.21M | -24.75M | -44.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.77M | -21.70M | -44.60M | -23.26M | -48.67M |
| רכישות, נטו | -33.99M | 0 | 423.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -161.04M | -4.87M | -52.80M | -7.38M | -22.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.50M | 30.84M | 0 | 3.75M | 37.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.54M | -5.00M | 5.77M | 1.93M | -12.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -203.93M | 181.50M | -229.68M | -205.60M | -170.51M |
| פירעון חוב | 29.48M | 409.41M | -36.16M | -38.91M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.03M | 18.08M | 9.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -229.13M | -219.16M | -197.44M | -181.95M | -167.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.28M | -8.75M | -2.11M | -2.81M | 7.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 840.27M | 1.06B | 568.60M | 634.81M | 550.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.45M | 21.28M | -1.10M | 20.67M | -12.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -218.13M | 489.78M | -66.21M | 82.84M | 24.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 568.60M | 634.81M | 551.97M | 526.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 840.27M | 1.06B | 568.60M | 634.81M | 550.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.71M | 262.62M | 207.29M | 269.25M | 203.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.02M | 287.73M | 255.78M | 292.51M | 252.13M |
| הוצאות הוניות | -31.31M | -25.11M | -48.50M | -23.26M | -48.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD