Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd. (4544) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.77 | 1.99 | 1.94 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.94 | 1.15 | 0.99 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.38 | 0.52 | 0.48 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.01 | 0.18 | 0.40 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.87 | -0.04 | 2.07 | 9.39 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 461.18M | 490.90M | 620.28M | 574.40M | 511.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.89 | 1.84 | 1.85 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.22 | 1.61 | 3.62 | 3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.25 | 3.71 | 36.60 | 57.34 | 102.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.25 | 2.56 | 1.27 | 0.75 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.31 | -3.68 | -2.59 | -2.21 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.29% | 21.99% | 27.00% | 27.33% | 27.79% |
| שיעור EBIT | -4.18% | 0.50% | 7.12% | 8.61% | 10.94% |
| שיעור EBITDA | -1.12% | 3.65% | 10.13% | 12.49% | 14.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.18% | 0.50% | 5.00% | 7.13% | 9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.29% | 2.22% | 6.99% | 8.48% | 10.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.55% | 1.47% | 5.46% | 6.33% | 8.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | 1.47% | 5.46% | 6.33% | 8.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.17% | 66.23% | 78.09% | 74.69% | 80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.75% | 448.21% | 139.84% | 118.93% | 116.63% |
| תשואה על הנכסים | -1.43% | 0.83% | 3.43% | 3.78% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.76% | 1.57% | 6.29% | 6.98% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.10% | 0.47% | 5.12% | 6.95% | 9.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.69% | 0.28% | 3.79% | 5.05% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.43% | 0.83% | 3.43% | 3.79% | 5.61% |
| תשואת רווחים | -3.69% | 1.86% | 5.91% | 6.89% | 10.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.86 | 4.07 | 4.01 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 6.71 | 8.04 | 5.71 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 1.25 | 1.31 | 1.42 | 1.19 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.78 | 2.85 | 2.54 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.63 | 1.70 | 1.70 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 338.07 | 319.55 | 301.57 | 334.57 | 375.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.28 | 94.51 | 89.67 | 90.95 | 117.42 |
| ימי מלאי | 291.13 | 279.46 | 257.30 | 307.55 | 303.42 |
| ימי אשראי מספקים | 59.34 | 54.42 | 45.40 | 63.92 | 45.49 |
| מחזור תפעולי | 397.41 | 373.97 | 346.97 | 398.50 | 420.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.85 | -0.10 | 2.24 | 4.98 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.01 | -0.19 | 2.15 | 4.84 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.97 | 0.96 | 0.97 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | -0.08 | 1.70 | 3.04 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.45 | -1.03 | 27.33 | 35.03 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.04 | 1.80 | 6.88 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.01 | 0.11 | 0.26 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.66% | -1.34% | 11.28% | 27.09% | 2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.67 | 53.70 | 16.90 | 14.51 | 9.67 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.84 | 1.07 | 1.01 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.39 | -74.50 | 8.87 | 3.69 | 48.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | -146.89 | 8.54 | 3.59 | 24.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.71 | -2.08 | -0.44 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.84 | 1.07 | 1.01 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -48.51 | 17.94 | 6.53 | 5.16 | 5.05 |
| שווי חברה | 605.56M | 737.27M | 824.96M | 754.96M | 911.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.51 | 17.94 | 6.53 | 5.16 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.01 | -61.81 | 6.35 | 2.59 | 40.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45 | -121.88 | 6.12 | 2.51 | 20.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.65 | 17.08 | 17.87 | 17.52 | 17.96 |
| הון עצמי למניה | 16.72 | 17.16 | 17.93 | 17.62 | 18.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 18.54 | 18.37 | 20.68 | 19.42 | 21.08 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | 0.27 | 1.13 | 1.23 | 1.84 |
| נטל מס | 1.11 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.55 | 4.48 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.91 | -0.37 | 1.55 | 3.02 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD