Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd. (4544) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05M | 134.80M | 300.51M | 44.23M | 476.23M |
| רווח נקי | 16.55M | 87.11M | 99.44M | 110.99M | 83.78M |
| פחת והפחתות | 35.53M | 37.45M | 45.47M | 41.51M | 46.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.45M | 51.21M | 202.23M | -80.68M | 336.39M |
| יתרת לקוחות | 30.12M | -14.08M | 116.28M | 54.19M | 134.73M |
| מלאי | -42.22M | 75.02M | 45.35M | -77.20M | -82.57M |
| יתרת ספקים | 17.70M | -35.97M | 0 | 0 | 50.78M |
| הון חוזר אחר | -63.04M | 26.25M | 40.60M | -57.67M | 233.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -670.00K | -40.98M | -46.63M | -27.60M | 9.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.85M | -76.14M | -41.53M | 10.59M | -92.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.63M | -4.93M | -5.54M | -21.91M | -16.48M |
| רכישות, נטו | 1.99M | 0 | 0 | 1.11M | 6.44M |
| רכישת השקעות | -343.31M | -164.96M | -80.23M | -11.78M | -86.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 251.60M | 92.17M | 47.14M | 42.82M | 970.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.50M | 1.58M | -2.91M | 348.00K | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.65M | -43.11M | -100.08M | -147.89M | -248.60M |
| פירעון חוב | 80.00M | 33.00M | -8.00M | -80.00M | -201.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.32M | -74.16M | -90.44M | -66.32M | -45.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -1.95M | -1.64M | -1.57M | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.34M | 401.30M | 366.47M | 214.54M | 297.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.08M | 19.29M | -6.98M | 10.13M | -2.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -107.33M | 34.84M | 151.92M | -82.94M | 132.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.67M | 366.47M | 214.54M | 297.49M | 164.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.34M | 401.30M | 366.47M | 214.54M | 297.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.93M | 129.87M | 291.93M | 22.32M | 459.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05M | 134.80M | 300.51M | 44.23M | 476.23M |
| הוצאות הוניות | -5.88M | -4.93M | -8.58M | -21.91M | -17.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD