Asia Neo Tech Industrial Co., Ltd. (4542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.29 | 2.11 | 1.86 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.78 | 1.43 | 1.35 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.47 | 0.76 | 0.73 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 355.22M | 136.15M | 141.69M | 216.89M | 202.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.81 | 0.76 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.16 | 0.38 | 0.26 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.61 | 2.36 | 2.14 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.18 | 0.33 | 0.78 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.62 | 5.34 | 1.36 | 10.62 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.98 | 17.14 | 16.47 | 10.41 | 9.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | 0.91 | 2.17 | -0.60 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.19% | 35.16% | 39.70% | 36.85% | 25.03% |
| שיעור EBIT | 10.65% | 11.02% | 7.50% | 8.19% | -0.25% |
| שיעור EBITDA | 12.38% | 15.23% | 11.95% | 10.84% | 3.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.65% | 11.02% | 2.80% | 8.57% | 1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.35% | 10.21% | 5.44% | 7.38% | -0.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 5.63% | 0.47% | 6.60% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.90% | 5.73% | 0.55% | 6.27% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.43% | 55.16% | 8.70% | 89.36% | -24.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.95% | 92.65% | 194.49% | 86.14% | -41.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 2.35% | 0.16% | 3.75% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.48% | 6.13% | 0.37% | 8.02% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 9.92% | 1.34% | 7.65% | 1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 3.67% | 0.12% | 5.88% | -0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 2.35% | 0.16% | 3.75% | 0.09% |
| תשואת רווחים | 0.99% | 1.43% | 0.09% | 3.18% | 0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 3.05 | 2.51 | 3.10 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 2.69 | 2.84 | 5.91 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 0.99 | 0.93 | 1.91 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 1.80 | 1.33 | 2.22 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.42 | 0.33 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 1.76 | 1.05 | 1.98 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 342.96 | 353.11 | 409.91 | 246.56 | 253.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.04 | 119.83 | 145.48 | 117.56 | 118.71 |
| ימי מלאי | 317.29 | 369.15 | 392.97 | 190.72 | 214.23 |
| ימי אשראי מספקים | 134.38 | 135.87 | 128.54 | 61.72 | 79.79 |
| מחזור תפעולי | 477.33 | 488.98 | 538.45 | 308.28 | 332.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 0.98 | 0.31 | 3.00 | 3.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | -0.17 | -0.49 | 1.79 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 1.15 | 0.80 | 1.21 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | -0.17 | -1.57 | 0.60 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.46 | 0.14 | 1.75 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 0.85 | 0.39 | 2.48 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.29 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | -0.19% | -0.54% | 3.39% | -2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.70 | 68.67 | 1,167.09 | 31.43 | 625.00 |
| מכפיל מכירות | 8.91 | 3.93 | 5.53 | 2.07 | 1.04 |
| מכפיל הון | 9.36 | 4.29 | 4.32 | 2.52 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 253.55 | -523.17 | -186.22 | 29.52 | -41.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.84 | 89.31 | 292.14 | 17.62 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.04 | -12.24 | 0.01 | -6.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.36 | 4.29 | 4.32 | 2.52 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 71.20 | 26.74 | 48.45 | 18.53 | 31.42 |
| שווי חברה | 9.03B | 3.00B | 3.09B | 1.65B | 784.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 72.33 | 26.74 | 48.45 | 18.53 | 31.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.96 | 4.07 | 5.79 | 2.01 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 254.79 | -541.65 | -194.98 | 28.59 | -40.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.42 | 92.47 | 305.86 | 17.07 | 6.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.30 | 20.60 | 21.34 | 21.06 | 19.81 |
| הון עצמי למניה | 27.24 | 20.51 | 21.20 | 20.96 | 19.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.44 | 0.90 | 0.15 | 1.00 |
| הכנסות למניה | 28.59 | 22.35 | 16.55 | 25.47 | 23.96 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 1.26 | 0.08 | 1.68 | 0.04 |
| נטל מס | 0.72 | 0.55 | 0.09 | 0.89 | -0.24 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.93 | 0.73 | 0.90 | 2.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 0.35 | 1.59 | -23.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD