Asia Neo Tech Industrial Co., Ltd. (4542) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.40M | 10.11M | 96.67M | 125.65M | -94.30M |
| רווח נקי | 41.42M | 29.10M | 60.65M | -5.26M | 25.91M |
| פחת והפחתות | 31.00M | 23.75M | 21.76M | 26.53M | 19.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.45M | -50.20M | 353.00K | 91.95M | -126.59M |
| יתרת לקוחות | 17.91M | 49.26M | -41.21M | 0 | 0 |
| מלאי | -135.47M | -75.85M | 69.28M | 95.89M | -210.14M |
| יתרת ספקים | 64.08M | 25.76M | -39.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.04M | -49.37M | 11.34M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.58M | 7.46M | 13.90M | 2.35M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.15M | -174.75M | -55.19M | -174.92M | -81.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.06M | -24.51M | -37.20M | -145.17M | -79.54M |
| רכישות, נטו | 2.29M | -55.40M | 0 | -24.10M | 0 |
| רכישת השקעות | -20.23M | -94.81M | -16.69M | -8.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 0 | 3.31M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.00K | -31.00K | -4.61M | 2.62M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.16M | 152.65M | 4.22M | 87.29M | 52.80M |
| פירעון חוב | 24.79M | 203.10M | 22.14M | 127.01M | -18.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.29M | -48.43M | -16.14M | -32.29M | -28.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -2.02M | -1.78M | -7.44M | -3.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 446.88M | 381.93M | 383.08M | 340.49M | 298.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.56M | 10.84M | -3.11M | 3.60M | -2.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.95M | -1.15M | 42.59M | 41.62M | -125.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 381.93M | 383.08M | 340.49M | 298.87M | 424.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 446.88M | 381.93M | 383.08M | 340.49M | 298.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.53M | -15.86M | 57.71M | -19.53M | -173.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.40M | 10.11M | 96.67M | 125.65M | -94.30M |
| הוצאות הוניות | -37.93M | -25.98M | -38.96M | -145.17M | -79.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD