Magnate Technology Co., Ltd. (4541) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.25 | 1.91 | 1.01 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.39 | 1.63 | 1.48 | 0.77 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.61 | 0.31 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.36 | 0.11 | 0.11 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.58 | 0.14 | 0.13 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.73M | -244.60M | -411.42M | -664.96M | -611.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.04 | 1.29 | 1.33 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.24 | 2.44 | 2.49 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 0.67 | 0.41 | 0.15 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.18 | 6.15 | 1.84 | -3.66 | 6.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.48 | 0.70 | 0.73 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.90 | 26.74 | 31.31 | 30.46 | 31.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 3.18 | 4.91 | 9.28 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.30% | 22.86% | 15.14% | 3.35% | 15.61% |
| שיעור EBIT | 17.26% | 12.45% | 9.77% | -5.40% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 26.75% | 24.23% | 25.42% | 15.32% | 33.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.50% | 13.49% | 4.20% | -9.19% | 12.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.72% | 10.26% | 7.48% | -7.91% | 11.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.68% | 8.33% | 5.99% | -6.33% | 8.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.68% | 8.33% | 5.99% | -6.33% | 8.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.81% | 81.20% | 80.12% | 80.03% | 80.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.37% | 76.11% | 178.25% | 86.08% | 85.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.95% | 3.58% | 2.14% | -1.99% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.45% | 8.01% | 5.23% | -4.96% | 7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 7.40% | 2.01% | -4.98% | 5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 5.11% | 1.27% | -2.48% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.95% | 3.58% | 2.14% | -1.99% | 2.97% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 4.92% | 3.63% | -3.51% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 3.25 | 2.88 | 3.77 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 10.65 | 16.14 | 16.92 | 10.42 | 11.07 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.44 | 2.81 | 2.98 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 0.90 | 0.74 | 0.58 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.68 | 3.03 | 2.90 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.85 | 239.29 | 234.97 | 184.17 | 191.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.24 | 112.28 | 126.69 | 96.82 | 102.41 |
| ימי מלאי | 127.89 | 149.63 | 129.86 | 122.37 | 122.53 |
| ימי אשראי מספקים | 34.28 | 22.62 | 21.57 | 35.02 | 32.97 |
| מחזור תפעולי | 249.13 | 261.90 | 256.55 | 219.19 | 224.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.85 | 4.38 | 1.62 | 2.59 | 5.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.70 | 3.27 | 0.56 | 1.29 | 3.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 1.11 | 1.06 | 1.31 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.75 | 0.35 | 0.50 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.36 | 1.53 | 0.96 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 3.95 | 1.53 | 1.99 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.72% | 7.95% | 1.61% | 4.03% | 12.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.19 | 20.30 | 27.46 | -28.57 | 16.75 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 1.69 | 1.65 | 1.80 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.63 | 1.44 | 1.41 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.30 | 12.58 | 61.97 | 24.82 | 7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 9.40 | 21.41 | 12.33 | 5.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.33 | -0.13 | 0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.63 | 1.44 | 1.41 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.10 | 10.18 | 11.41 | 21.06 | 8.53 |
| שווי חברה | 4.66B | 4.05B | 4.11B | 3.87B | 3.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.61 | 10.18 | 11.41 | 21.06 | 8.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.47 | 2.90 | 3.23 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.58 | 18.30 | 108.78 | 44.39 | 15.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00 | 13.67 | 37.57 | 22.06 | 9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.14 | 25.27 | 23.94 | 22.61 | 25.15 |
| הון עצמי למניה | 30.15 | 25.29 | 23.98 | 22.65 | 25.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 29.74 | 24.31 | 20.94 | 17.74 | 20.23 |
| רווח נקי למניה | 4.07 | 2.03 | 1.26 | -1.12 | 1.80 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.82 | 0.77 | 1.47 | 2.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.76 | 1.03 | -1.85 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD