Magnate Technology Co., Ltd. (4541) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.45M | 109.34M | 175.53M | 389.07M | 244.88M |
| רווח נקי | 168.73M | 105.98M | -94.91M | 150.94M | 119.00K |
| פחת והפחתות | 193.59M | 221.72M | 248.63M | 276.05M | 274.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.72M | -222.61M | 19.62M | -37.94M | -20.16M |
| יתרת לקוחות | -14.06M | -175.30M | 68.37M | 0 | 0 |
| מלאי | -92.21M | -38.89M | -978.00K | -22.99M | 10.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.91M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.54M | -8.43M | -54.68M | 84.88M | 51.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.15M | 4.25M | 2.19M | 18.84M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 254.87M | -160.79M | 10.71M | -405.16M | 135.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.90M | -69.86M | -88.32M | -132.51M | -33.40M |
| רכישות, נטו | 13.00K | 0 | 18.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -86.81M | -28.28M | -272.57M | 177.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 333.63M | 0 | 128.83M | 0 | -5.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.13M | -4.12M | -1.54M | -81.00K | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -364.16M | 46.06M | -180.19M | -109.76M | -199.89M |
| פירעון חוב | -300.40M | 58.90M | -73.43M | -71.72M | -176.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.74M | 0 | -94.71M | -27.06M | -13.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.02M | -12.84M | -12.05M | -10.98M | -9.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 505.02M | 317.86M | 323.25M | 317.19M | 443.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 187.16M | -5.39M | 6.06M | -125.85M | 180.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.86M | 323.25M | 317.19M | 443.04M | 262.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 505.02M | 317.86M | 323.25M | 317.19M | 443.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 221.44M | 37.77M | 87.21M | 256.57M | 210.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.45M | 109.34M | 175.53M | 389.07M | 244.88M |
| הוצאות הוניות | -75.00M | -71.57M | -88.32M | -132.51M | -34.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD