TBI MOTION TECHNOLOGY CO LTD (4540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.07 | 2.16 | 2.95 | 3.25 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.23 | 1.32 | 1.23 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.27 | 0.40 | -0.22 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.52 | 0.60 | -0.33 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.69M | -214.09M | -441.27M | -415.55M | -440.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.93 | 1.01 | 1.24 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.18 | 2.17 | 2.38 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 0.27 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.09 | -5.06 | -8.78 | -1.00 | 9.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.64 | 0.42 | 1.11 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.00 | 29.21 | 34.62 | 43.41 | 37.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -64.61 | -92.84 | -12.45 | 15.55 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.13% | 9.63% | -5.45% | 16.26% | 27.78% |
| שיעור EBIT | -10.47% | -11.73% | -21.53% | -2.99% | 13.11% |
| שיעור EBITDA | -1.63% | -1.07% | -9.05% | 8.60% | 22.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.29% | -11.73% | -26.69% | -2.76% | 14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | 1.44% | -24.58% | -5.75% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.51% | -2.89% | -21.21% | -4.03% | 8.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.51% | -2.89% | -21.21% | -4.03% | 8.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -13.52% | -200.72% | 86.31% | 70.11% | 72.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -87.74% | -12.29% | 92.06% | 208.48% | 82.84% |
| תשואה על הנכסים | -0.20% | -0.98% | -6.85% | -1.34% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.46% | -2.15% | -14.84% | -3.18% | 8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.36% | -5.30% | -11.06% | -1.11% | 6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | 9.00% | -7.99% | -0.68% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.20% | -0.99% | -6.87% | -1.34% | 3.54% |
| תשואת רווחים | -0.26% | -1.92% | -8.08% | -3.40% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.49 | 1.63 | 2.15 | 3.15 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 4.62 | 12.92 | 15.12 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.47 | 1.83 | 0.90 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.77 | 0.68 | 0.75 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.34 | 1.02 | 0.92 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 418.45 | 393.43 | 340.64 | 495.32 | 373.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 244.62 | 224.27 | 169.63 | 115.71 | 95.63 |
| ימי מלאי | 259.72 | 248.21 | 199.26 | 403.75 | 369.72 |
| ימי אשראי מספקים | 85.88 | 79.05 | 28.25 | 24.14 | 92.14 |
| מחזור תפעולי | 504.34 | 472.48 | 368.89 | 519.46 | 465.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.77 | -4.59 | 6.42 | -3.16 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.62 | -5.91 | 5.41 | -5.42 | -9.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.84 | 1.32 | 1.01 | 2.26 | 10.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.29 | 0.84 | 1.71 | -24.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.21 | -3.47 | 6.33 | -0.84 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.21 | -3.47 | 6.33 | -1.40 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.16 | 0.19 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.20 | 0.27 | -0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.15% | -17.19% | 8.80% | -16.87% | -26.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -382.86 | -52.12 | -12.37 | -29.45 | 12.07 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.51 | 2.62 | 1.19 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.12 | 1.84 | 0.94 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.57 | -5.82 | 11.37 | -5.93 | -3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.89 | -7.50 | 9.57 | -10.16 | 92.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | 0.60 | -0.03 | 0.22 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.12 | 1.84 | 0.94 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -188.12 | -233.83 | -41.43 | 29.33 | 8.36 |
| שווי חברה | 9.33B | 6.40B | 8.61B | 6.49B | 6.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -186.74 | -233.83 | -41.43 | 29.33 | 8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 2.50 | 3.75 | 2.52 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.43 | -9.65 | 16.25 | -12.61 | -6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.43 | -12.43 | 13.69 | -21.62 | 167.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.21 | 30.59 | 33.26 | 34.04 | 36.60 |
| הון עצמי למניה | 30.32 | 30.74 | 33.51 | 34.33 | 36.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.14 | 3.01 | 0.14 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 26.60 | 22.81 | 23.44 | 27.08 | 35.83 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.66 | -4.97 | -1.09 | 3.02 |
| נטל מס | -0.14 | -2.01 | 0.86 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.36 | -0.12 | 1.14 | 1.92 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.26 | -13.95 | -1.12 | 2.90 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD