TBI MOTION TECHNOLOGY CO LTD (4540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -514.92M | 628.82M | -299.96M | 36.99M | 231.11M |
| רווח נקי | 36.90M | -563.83M | -103.61M | 391.22M | 325.85M |
| פחת והפחתות | 272.76M | 286.34M | 297.97M | 270.58M | 266.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -397.65M | 942.21M | -399.67M | -568.06M | -340.49M |
| יתרת לקוחות | -467.42M | -277.68M | 66.81M | -105.85M | 315.78M |
| מלאי | -252.59M | 1.06B | 86.54M | -512.46M | -783.54M |
| יתרת ספקים | 313.66M | 44.87M | -472.71M | -64.77M | 175.85M |
| הון חוזר אחר | 8.70M | 82.75M | -80.32M | 115.02M | -48.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -426.94M | -35.90M | -94.64M | -56.74M | -21.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 385.12M | -88.16M | -209.62M | -960.10M | -500.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.75M | -78.05M | -214.28M | -957.04M | -297.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.96M | 0 | 526.00K | -28.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 1.00M | -1.00M | -18.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | -526.00K | 28.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 516.87M | -16.07M | -24.07M | -2.07M | -184.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.86M | -421.41M | 424.39M | 802.20M | 156.07M |
| פירעון חוב | 157.20M | -374.27M | 605.06M | 952.95M | -108.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -141.27M | -122.43M | -75.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -96.34M | -47.14M | -38.66M | -28.31M | 339.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 677.17M | 732.57M | 612.04M | 698.79M | 812.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.54M | 1.28M | -1.56M | 7.53M | 1.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -55.40M | 120.53M | -86.75M | -113.37M | -111.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 732.57M | 612.04M | 698.79M | 812.17M | 923.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 677.17M | 732.57M | 612.04M | 698.79M | 812.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -663.44M | 529.55M | -514.24M | -920.04M | -66.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -514.92M | 628.82M | -299.96M | 36.99M | 231.11M |
| הוצאות הוניות | -148.52M | -99.27M | -214.28M | -957.04M | -297.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD