Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.62 | 1.74 | 1.36 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.18 | 1.30 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.87 | 0.98 | 0.35 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.13 | 0.61 | 0.18 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 561.09M | 556.01M | 504.61M | 317.05M | 538.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.38 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 2.74 | 2.87 | 2.95 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.79 | 3.21 | -1.16 | -3.62 | 7.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.34 | 0.55 | 1.00 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.95 | 19.22 | 22.57 | 24.48 | 20.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | -0.85 | -0.27 | -724.39 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.27% | 32.27% | 30.88% | 27.81% | 36.63% |
| שיעור EBIT | 10.09% | 5.51% | 7.52% | -6.92% | 17.27% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 11.16% | 13.65% | -0.10% | 21.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 5.51% | -2.25% | -7.21% | 6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.63% | 5.20% | 5.58% | -8.91% | 16.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.92% | 3.16% | 2.20% | -8.25% | 14.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.92% | 3.16% | 2.20% | -8.25% | 14.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.82% | 60.72% | 39.37% | 92.58% | 86.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.01% | 94.43% | -247.95% | 123.64% | 244.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 1.53% | 0.97% | -3.32% | 8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.59% | 4.20% | 2.78% | -9.80% | 23.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 5.12% | -1.79% | -6.38% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 2.21% | -0.51% | -3.32% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 1.54% | 0.97% | -3.33% | 8.86% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 1.44% | 1.31% | -7.39% | 24.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.58 | 3.99 | 2.61 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 3.60 | 4.13 | 5.89 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 0.60 | 1.59 | 1.59 | 1.44 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.41 | 2.13 | 1.77 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.53 | 1.70 | 1.81 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 450.53 | 229.67 | 233.15 | 330.98 | 309.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.91 | 101.84 | 91.50 | 140.01 | 131.94 |
| ימי מלאי | 613.31 | 229.27 | 230.08 | 252.91 | 240.54 |
| ימי אשראי מספקים | 250.70 | 101.44 | 88.43 | 61.94 | 62.79 |
| מחזור תפעולי | 701.22 | 331.11 | 321.58 | 392.92 | 372.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.07 | 1.40 | 6.82 | 3.27 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.42 | 1.01 | 6.51 | 2.94 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | -0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.28 | 1.57 | 21.98 | 1.79 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.08 | 3.59 | 21.98 | 10.10 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | 1.86% | 16.84% | 12.77% | -8.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.91 | 69.49 | 75.78 | -13.56 | 4.14 |
| מכפיל מכירות | 5.95 | 2.20 | 1.67 | 1.12 | 0.59 |
| מכפיל הון | 7.04 | 2.92 | 2.11 | 1.33 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.58 | 53.78 | 5.94 | 7.83 | -11.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.11 | 38.79 | 5.67 | 7.06 | 11.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 1.31 | -0.58 | 0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 2.92 | 2.11 | 1.33 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 41.48 | 18.84 | 11.97 | -1,899.85 | 4.47 |
| שווי חברה | 10.49B | 4.09B | 2.98B | 2.94B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.17 | 18.84 | 11.97 | -1,899.85 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.09 | 2.10 | 1.63 | 1.81 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -91.70 | 51.46 | 5.80 | 12.66 | -19.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.51 | 37.12 | 5.54 | 11.41 | 19.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.34 | 18.51 | 18.15 | 17.27 | 20.67 |
| הון עצמי למניה | 18.47 | 18.56 | 18.29 | 17.38 | 20.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.39 | 0.61 | 0.07 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 21.41 | 24.68 | 23.12 | 20.64 | 34.18 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 0.78 | 0.51 | -1.70 | 4.84 |
| נטל מס | 0.68 | 0.61 | 0.39 | 0.93 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.45 | 0.94 | 0.74 | 1.29 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | 1.79 | 5.28 | -1.78 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD