Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.16M | 537.73M | 257.51M | 134.14M | 194.51M |
| רווח נקי | 61.45M | 101.75M | -145.05M | 381.54M | 91.77M |
| פחת והפחתות | 109.92M | 111.77M | 111.13M | 106.62M | 93.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.74M | 341.87M | 239.29M | -556.69M | -10.97M |
| יתרת לקוחות | -12.95M | 172.22M | 290.26M | -171.52M | 42.12M |
| מלאי | -58.22M | -2.62M | 280.59M | -91.23M | -368.24M |
| יתרת ספקים | 60.94M | 0 | 0 | -152.55M | 61.41M |
| הון חוזר אחר | 16.97M | 172.28M | -331.56M | -141.38M | 253.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.94M | -17.67M | 52.14M | 202.66M | 20.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.72M | 644.46M | -329.97M | -337.86M | -435.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.38M | -24.47M | -19.89M | -266.67M | -220.83M |
| רכישות, נטו | 3.47M | 0 | -414.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 672.58M | -308.96M | -70.39M | -192.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.69M | -3.66M | -700.00K | -806.00K | -21.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.44M | -172.70M | 247.58M | -87.21M | 312.02M |
| פירעון חוב | -250.37M | -158.59M | 314.04M | 4.45M | 401.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.42M | 0 | -118.26M | -78.84M | -78.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.64M | -14.11M | 51.79M | -12.82M | -10.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.81B | 777.77M | 618.18M | 897.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.06M | 25.15M | -15.52M | 11.58M | -6.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -234.05M | 1.03B | 159.60M | -279.35M | 65.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 777.77M | 618.18M | 897.53M | 832.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.81B | 777.77M | 618.18M | 897.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.46M | 513.26M | 232.02M | -132.53M | -26.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.16M | 537.73M | 257.51M | 134.14M | 194.51M |
| הוצאות הוניות | -30.70M | -24.47M | -25.49M | -266.67M | -220.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD