Topkey Corporation (4536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 3.40 | 2.22 | 2.26 | 1.74 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.87 | 1.91 | 1.87 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 2.14 | 1.43 | 1.40 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.86 | 0.41 | 0.90 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.24 | 3.87 | 0.77 | 1.87 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.69B | 4.61B | 4.36B | 3.56B | 4.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.41 | 0.34 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.48 | 1.76 | 1.71 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 2.70 | 0.85 | 1.00 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.62 | 25.63 | 27.22 | 18.04 | 31.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.26 | 17.40 | 42.62 | 31.21 | 58.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.54 | -1.79 | -1.11 | -1.10 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.24% | 35.31% | 34.89% | 32.71% | 35.40% |
| שיעור EBIT | 15.34% | 18.71% | 26.34% | 22.57% | 29.78% |
| שיעור EBITDA | 20.37% | 23.40% | 30.70% | 26.87% | 33.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.07% | 18.71% | 19.84% | 18.38% | 30.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.38% | 20.66% | 25.61% | 21.55% | 28.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.14% | 14.72% | 18.07% | 15.27% | 20.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.26% | 16.02% | 18.90% | 16.01% | 22.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.51% | 71.23% | 70.57% | 70.88% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.34% | 110.44% | 129.10% | 117.23% | 95.22% |
| תשואה על הנכסים | 7.97% | 9.68% | 10.59% | 10.31% | 13.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.00% | 14.37% | 18.60% | 17.62% | 29.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.92% | 15.08% | 16.70% | 17.36% | 36.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | 11.12% | 10.00% | 10.79% | 18.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.97% | 9.68% | 10.59% | 10.31% | 13.94% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 8.49% | 9.22% | 8.71% | 13.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 5.62 | 4.42 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 11.40 | 10.57 | 15.59 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 4.39 | 4.37 | 4.04 | 4.13 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.79 | 1.84 | 1.97 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.51 | 1.73 | 1.82 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.46 | 116.55 | 138.31 | 64.87 | 105.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.25 | 64.96 | 82.61 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 83.20 | 83.60 | 90.25 | 88.28 | 139.38 |
| ימי אשראי מספקים | 35.99 | 32.01 | 34.55 | 23.41 | 34.10 |
| מחזור תפעולי | 161.45 | 148.56 | 172.85 | 88.28 | 139.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.04 | 22.37 | 21.98 | 38.72 | 23.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.46 | 17.66 | 13.96 | 22.14 | 8.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.58 | 4.71 | 8.03 | 16.58 | 15.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.79 | 0.63 | 0.57 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.51 | 1.33 | 1.40 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.94 | 4.75 | 2.74 | 2.33 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.34 | 0.53 | 1.28 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | 10.94% | 6.83% | 12.37% | 4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 10.82 | 10.84 | 11.49 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.73 | 1.96 | 1.75 | 1.52 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.69 | 2.02 | 2.02 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.29 | 9.14 | 14.65 | 8.09 | 22.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 7.22 | 9.30 | 4.62 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.52 | 0.52 | -0.31 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.69 | 2.02 | 2.02 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 5.62 | 5.28 | 5.43 | 4.21 |
| שווי חברה | 8.30B | 12.10B | 15.36B | 13.51B | 15.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 5.62 | 5.28 | 5.43 | 4.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.32 | 1.62 | 1.46 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.57 | 6.94 | 12.11 | 6.72 | 21.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 5.48 | 7.69 | 3.84 | 7.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 105.91 | 99.84 | 105.82 | 92.98 | 89.44 |
| הון עצמי למניה | 100.62 | 95.40 | 101.38 | 88.45 | 84.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 97.64 | 93.15 | 104.36 | 102.03 | 120.74 |
| רווח נקי למניה | 12.83 | 13.71 | 18.86 | 15.58 | 24.89 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.10 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.63 | 0.82 | 2.48 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD