Topkey Corporation (4536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 2.00B | 3.52B | 2.16B | 977.68M |
| רווח נקי | 1.35B | 2.43B | 1.42B | 3.16B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 431.68M | 414.11M | 398.67M | 456.73M | 480.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 577.68M | -73.23M | 1.53B | -1.04B | -785.44M |
| יתרת לקוחות | 461.98M | -394.84M | 595.23M | -482.30M | -337.91M |
| מלאי | 185.31M | 40.65M | 1.14B | -729.32M | -500.59M |
| יתרת ספקים | -66.16M | 139.39M | -220.40M | 83.11M | 21.40M |
| הון חוזר אחר | -3.45M | 140.77M | 20.57M | 90.75M | 31.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -154.04M | -771.35M | 168.55M | -421.64M | -180.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -494.98M | -731.90M | -1.32B | -516.93M | -689.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -501.95M | -728.87M | -1.51B | -1.43B | -593.65M |
| רכישות, נטו | 5.28M | 0 | 0 | 1.18M | -35.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.15B | -2.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 168.56M | 2.01B | 1.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.69M | -3.03M | 20.99M | 46.72M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.10B | 54.66M | -3.66B | 1.75B | -119.41M |
| פירעון חוב | -2.01B | 980.06M | -2.44B | 2.74B | 273.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -999.02M | -771.97M | -999.02M | -544.92M | -454.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -92.89M | -153.43M | -222.04M | -443.64M | 61.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50B | 7.02B | 5.49B | 6.21B | 2.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.38M | 212.36M | -30.80M | 110.28M | -57.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54B | 1.53B | -1.50B | 3.51B | 111.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.04B | 5.49B | 6.99B | 2.70B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50B | 7.02B | 5.49B | 6.21B | 2.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 1.27B | 2.01B | 726.36M | 384.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 2.00B | 3.52B | 2.16B | 977.68M |
| הוצאות הוניות | -464.90M | -728.87M | -1.51B | -1.43B | -593.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD