Trinity Precision Technology Co., Ltd. (4534) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.59 | 1.43 | 1.39 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.21 | 1.03 | 1.06 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.69 | 0.50 | 0.60 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.16 | -0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 232.06M | 214.47M | 170.64M | 152.22M | 222.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.78 | 0.63 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.03 | 1.89 | 1.96 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.07 | 0.31 | -0.09 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -3.93 | -1.31 | -13.67 | -10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.30 | 0.20 | 0.46 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.62 | 6.48 | 5.15 | 4.82 | 5.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 5.00 | 1.38 | -2.19 | -16.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.28% | 11.10% | 17.20% | 0.50% | 3.60% |
| שיעור EBIT | -0.66% | -6.13% | 4.02% | -17.63% | -14.14% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 3.44% | 13.80% | -4.43% | -1.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.63% | -6.13% | -1.67% | -19.37% | -9.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.54% | 0.16% | 2.74% | -19.04% | -15.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.43% | 0.16% | 2.38% | -19.03% | -16.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | 0.16% | 2.38% | -19.03% | -16.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.05% | 97.81% | 87.11% | 99.90% | 112.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -210.92% | -2.64% | -163.51% | 98.30% | 163.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 0.09% | 1.52% | -10.18% | -9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.00% | 0.18% | 2.87% | -19.95% | -18.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.95% | -6.03% | -1.83% | -18.44% | -9.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.54% | -3.93% | -1.08% | -12.50% | -6.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 0.09% | 1.52% | -10.20% | -9.92% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 0.08% | 1.00% | -15.07% | -19.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.81 | 2.97 | 2.86 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 13.29 | 16.76 | 12.75 | 15.87 | 20.76 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.26 | 3.15 | 3.77 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.69 | 1.65 | 1.38 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.80 | 3.66 | 2.68 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.77 | 219.96 | 210.06 | 201.49 | 216.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.45 | 129.87 | 122.93 | 127.54 | 99.52 |
| ימי מלאי | 125.77 | 111.86 | 115.76 | 96.94 | 134.51 |
| ימי אשראי מספקים | 27.45 | 21.78 | 28.63 | 22.99 | 17.58 |
| מחזור תפעולי | 253.23 | 241.74 | 238.68 | 224.48 | 234.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.06 | 0.29 | 0.77 | 1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.30 | -0.29 | 0.44 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.36 | 0.58 | 0.33 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 84.70 | -5.11 | -0.98 | 0.57 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 0.16 | 0.50 | 2.34 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | 0.16 | 0.50 | 2.34 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.82% | -1.62% | -1.24% | 4.34% | 11.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.16 | 1,219.33 | 100.87 | -6.63 | -5.23 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 1.93 | 2.39 | 1.26 | 0.89 |
| מכפיל הון | 3.09 | 2.26 | 2.89 | 1.32 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.02 | -61.59 | -80.84 | 23.02 | 8.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4,659.87 | 314.58 | 79.28 | 13.17 | 5.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -13.04 | -0.88 | 0.63 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 2.26 | 2.89 | 1.32 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 33.32 | 61.14 | 18.73 | -30.70 | -97.57 |
| שווי חברה | 2.39B | 1.73B | 2.17B | 946.21M | 934.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.32 | 61.14 | 18.73 | -30.70 | -97.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.11 | 2.58 | 1.36 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.52 | -67.07 | -87.29 | 24.79 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5,041.28 | 342.62 | 85.61 | 14.18 | 6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.22 | 8.08 | 8.01 | 7.64 | 9.19 |
| הון עצמי למניה | 8.24 | 8.10 | 8.04 | 7.67 | 9.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 10.79 | 9.46 | 9.69 | 8.04 | 10.05 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.01 | 0.23 | -1.53 | -1.71 |
| נטל מס | 0.80 | 0.98 | 0.87 | 1.00 | 1.13 |
| נטל ריבית | -8.41 | -0.03 | 0.68 | 1.08 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 3.89 | 1.10 | -0.50 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD