Trinity Precision Technology Co., Ltd. (4534) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 25.40M | 66.73M | 152.56M | -21.05M |
| רווח נקי | 1.30M | 23.01M | -132.56M | -131.41M | 51.39M |
| פחת והפחתות | 78.59M | 82.28M | 91.88M | 113.79M | 112.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.36M | -70.64M | 122.66M | 127.97M | -181.74M |
| יתרת לקוחות | 7.65M | -29.75M | 2.39M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.79M | -36.97M | 126.03M | 79.97M | -163.45M |
| יתרת ספקים | -11.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.14M | -3.92M | -5.76M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.49M | -9.25M | -284.00K | 6.74M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.49M | -49.05M | -24.80M | -61.58M | -70.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.36M | -48.59M | -28.57M | -66.17M | -72.45M |
| רכישות, נטו | 106.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.75M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 960.00K | -456.00K | 1.02M | 3.09M | 786.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.77M | -46.82M | -41.90M | -69.68M | 62.25M |
| פירעון חוב | 62.60M | -30.97M | -22.34M | -52.52M | 76.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.84M | -15.84M | -19.56M | -17.16M | -14.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.81M | 275.67M | 339.75M | 344.75M | 317.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.85M | 6.38M | -5.03M | 6.22M | -2.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 132.15M | -64.09M | -5.00M | 27.52M | -31.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.67M | 339.75M | 344.75M | 317.23M | 349.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.81M | 275.67M | 339.75M | 344.75M | 317.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.78M | -24.91M | 38.17M | 86.39M | -93.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05M | 25.40M | 81.69M | 152.56M | -21.05M |
| הוצאות הוניות | -30.82M | -50.30M | -28.57M | -66.17M | -72.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD