Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. (4533) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.72 | 2.07 | 2.40 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.29 | 1.56 | 1.80 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.78 | 1.05 | 1.10 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | 0.22 | 0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | -0.01 | 0.69 | 0.12 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 859.02M | 883.65M | 1.48B | 1.48B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.53 | 2.45 | 2.34 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.13 | 0.43 | 0.56 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.54 | 1.58 | 2.19 | 4.39 | 4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.63 | 0.34 | 0.44 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.04 | 14.62 | 13.23 | 12.53 | 13.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 0.59 | -1.48 | -0.84 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.55% | 24.46% | 27.97% | 30.36% | 23.76% |
| שיעור EBIT | -0.49% | 1.33% | 10.18% | 8.32% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | 1.60% | 3.63% | 12.56% | 11.09% | 6.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.98% | 1.33% | 2.15% | 4.35% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.96% | 0.65% | 9.20% | 7.33% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 0.79% | 6.84% | 6.09% | 0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.44% | 0.79% | 6.84% | 6.09% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.31% | 120.13% | 74.35% | 83.03% | 34.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -149.68% | 49.01% | 427.84% | 168.49% | 62.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 0.48% | 3.74% | 3.52% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.73% | 1.22% | 9.15% | 8.25% | 1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.25% | 1.44% | 1.94% | 3.82% | 3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.42% | 1.10% | 1.19% | 2.76% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 0.48% | 3.75% | 3.53% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 0.91% | 4.16% | 4.93% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 6.32 | 8.80 | 7.20 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 3.99 | 3.35 | 3.45 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.53 | 1.96 | 1.97 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 4.88 | 4.55 | 4.33 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.68 | 1.27 | 1.30 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.88 | 110.77 | 118.63 | 130.38 | 113.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.03 | 57.77 | 41.49 | 50.71 | 74.25 |
| ימי מלאי | 135.83 | 144.47 | 185.99 | 185.53 | 157.60 |
| ימי אשראי מספקים | 83.98 | 91.47 | 108.85 | 105.86 | 118.21 |
| מחזור תפעולי | 184.86 | 202.24 | 227.48 | 236.24 | 231.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | -0.10 | 3.57 | 0.44 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.92 | -0.37 | 3.31 | 0.25 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 3.84 | 0.93 | 0.58 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | -0.06 | 2.50 | 0.87 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.29 | -0.35 | 13.41 | 2.39 | -2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.01 | 0.27 | 0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.00 | 0.16 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | -1.67% | 8.88% | 0.93% | -4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.00 | 109.50 | 24.03 | 20.30 | 58.33 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.86 | 1.64 | 1.23 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.34 | 2.20 | 1.67 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.98 | -59.73 | 11.26 | 107.09 | -20.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.73 | -229.08 | 10.42 | 62.24 | -28.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | -1.26 | 1.53 | 0.03 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.34 | 2.20 | 1.67 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 78.72 | 24.27 | 11.59 | 10.29 | 5.49 |
| שווי חברה | 4.93B | 3.55B | 5.23B | 3.99B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.97 | 24.27 | 11.59 | 10.29 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.88 | 1.46 | 1.14 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.75 | -61.22 | 9.99 | 99.05 | -15.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.12 | -234.81 | 9.24 | 57.57 | -21.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.17 | 16.30 | 16.83 | 16.17 | 15.21 |
| הון עצמי למניה | 16.23 | 16.37 | 16.95 | 16.26 | 15.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 24.64 | 25.46 | 22.68 | 22.04 | 22.40 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.20 | 1.55 | 1.34 | 0.18 |
| נטל מס | 0.82 | 1.20 | 0.74 | 0.83 | 0.35 |
| נטל ריבית | -5.98 | 0.49 | 0.90 | 0.88 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | -0.57 | 1.71 | 0.33 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD