Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. (4533) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.11M | 566.17M | 69.36M | -57.99M | 51.66M |
| רווח נקי | 26.32M | 330.55M | 212.90M | 82.99M | 46.38M |
| פחת והפחתות | 92.51M | 85.72M | 97.28M | 116.72M | 128.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.36M | 355.05M | -147.04M | -175.63M | -38.11M |
| יתרת לקוחות | -254.29M | 112.46M | 249.45M | 0 | 0 |
| מלאי | 67.36M | -111.61M | -76.59M | -250.09M | 34.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -169.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 140.58M | 354.20M | -150.16M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.58M | -205.15M | -93.78M | -17.69M | -18.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -228.55M | -8.50M | -228.59M | 264.23M | -151.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.51M | -27.81M | -22.76M | -23.28M | -35.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -393.77M | -119.65M | -611.06M | -135.35M | -297.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.01M | 26.41M | 329.37M | 366.55M | 134.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 84.73M | 112.55M | 75.87M | -999.00K | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -254.53M | -214.72M | -34.97M | -190.87M | 32.20M |
| פירעון חוב | -43.17M | -4.50M | 43.17M | -170.08M | 83.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -190.12M | -184.54M | -50.70M | -55.45M | -31.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.24M | -25.68M | -27.44M | 34.66M | -19.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.73B | 2.28B | 2.48B | 2.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.72M | 107.91M | -7.69M | 133.98M | -42.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -537.91M | 450.86M | -201.88M | 149.35M | -110.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73B | 2.28B | 2.48B | 2.33B | 2.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.73B | 2.28B | 2.48B | 2.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.97M | 523.94M | 40.31M | -81.27M | 16.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.11M | 566.17M | 69.36M | -57.99M | 51.66M |
| הוצאות הוניות | -42.85M | -42.23M | -29.05M | -23.28M | -35.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD