Tianyi Water Energy Solutions Inc. (4530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 3.73 | 3.02 | 2.51 | 3.66 |
| יחס מהיר | 1.52 | 3.67 | 2.75 | 2.24 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 2.86 | 2.26 | 1.17 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.17 | -0.72 | -0.46 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.28 | 0.50 | -0.43 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 2.23 | 31.75 | -29.27 | 15.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.86M | 311.36M | 49.28M | 9.43M | 41.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 1.45 | 1.32 | 1.50 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 3.84 | -19.68 | -11.20 | 7.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.89 | 89.59 | -13.84 | -24.98 | -3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.20 | 1.11 | 1.64 | 2.59 | 3.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.41 | -3.77 | 1.81 | -0.53 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.24% | 39.43% | 33.79% | 26.92% | 36.95% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 17.77% | -29.78% | -32.26% | -2.40% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 23.96% | -15.37% | -13.61% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 17.77% | -7.86% | -25.46% | -2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.34% | 17.82% | -32.92% | -35.37% | -3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.58% | 2.72% | -39.56% | -38.38% | -6.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.90% | 12.97% | -35.16% | -36.39% | -4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,641.02% | 15.25% | 120.17% | 108.49% | 214.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.27% | 100.28% | 418.76% | 138.91% | 130.74% |
| תשואה על הנכסים | -1.88% | 1.40% | -20.85% | -24.19% | -3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.60% | 2.03% | -27.51% | -36.38% | -5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.56% | 11.40% | -4.65% | -18.30% | -1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.70% | 8.04% | -4.51% | -17.44% | -1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.12% | 1.47% | -20.88% | -28.39% | -4.47% |
| תשואת רווחים | -2.47% | 0.54% | -9.89% | -20.13% | -4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 3.71 | 27.34 | 17.32 | 14.64 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 3.37 | 35.33 | 41.19 | 29.07 |
| מחזור מלאי | 29.96 | 29.63 | 11.66 | 13.80 | 13.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 8.18 | 2.10 | 1.39 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.59 | 2.90 | 2.25 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.70 | 2.48 | 34.32 | 38.66 | 39.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.44 | 98.48 | 13.35 | 21.08 | 24.93 |
| ימי מלאי | 12.18 | 12.32 | 31.30 | 26.44 | 27.12 |
| ימי אשראי מספקים | 77.92 | 108.31 | 10.33 | 8.86 | 12.56 |
| מחזור תפעולי | 200.62 | 110.79 | 44.65 | 47.52 | 52.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 0.62 | 0.86 | -0.70 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 0.56 | 0.77 | -1.57 | -2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.87 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 2.24 | -2.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.78 | 10.27 | 9.61 | -0.81 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.78 | 10.27 | 9.61 | -0.81 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.56 | 0.54 | -0.28 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.10 | -0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.39% | 1.93% | 2.33% | -9.83% | -13.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -169.33 | 85.15 | -10.12 | -4.97 | -24.93 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 5.00 | 4.00 | 1.91 | 1.69 |
| מכפיל הון | 2.05 | 3.74 | 2.78 | 1.81 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.57 | 51.87 | 43.00 | -10.18 | -7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 46.82 | 38.53 | -22.78 | 15.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | -0.77 | -6.37 | -0.01 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 3.74 | 2.78 | 1.81 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 20.11 | 17.09 | -24.21 | -14.54 | 13.55 |
| שווי חברה | 745.62M | 1.43B | 654.63M | 320.49M | 319.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.11 | 17.09 | -24.21 | -14.54 | 13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 4.09 | 3.72 | 1.98 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 42.51 | 40.02 | -10.56 | -7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 38.37 | 35.86 | -23.65 | 14.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.24 | 7.60 | 12.77 | 7.72 | 10.68 |
| הון עצמי למניה | 12.42 | 7.74 | 11.88 | 8.83 | 12.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 12.48 | 0.27 | -0.07 | -0.03 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 11.23 | 5.79 | 8.26 | 8.38 | 10.15 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | 0.16 | -3.27 | -3.21 | -0.69 |
| נטל מס | -16.41 | 0.15 | 1.20 | 1.08 | 2.14 |
| נטל ריבית | 0.05 | 1.00 | 1.11 | 1.10 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.42 | 0.52 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 1.00 | -0.32 | 0.24 | -3.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD