Tianyi Water Energy Solutions Inc. (4530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.24M | 18.26M | -13.55M | 21.85M | -2.77M |
| רווח נקי | 37.40M | -57.91M | -57.29M | -6.22M | -18.49M |
| פחת והפחתות | 21.61M | 25.36M | 30.22M | 27.53M | 26.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.30M | 7.35M | 193.00K | 3.55M | -8.38M |
| יתרת לקוחות | -31.15M | 4.18M | 2.39M | 0 | 0 |
| מלאי | 2.70M | -1.41M | 637.00K | -4.67M | -1.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.15M | 4.58M | -2.83M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47M | 43.47M | 13.33M | -207.00K | -377.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 73.70M | -109.24M | -5.08M | -48.08M | 30.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63M | -1.59M | -16.47M | -67.43M | -19.35M |
| רכישות, נטו | 146.17M | 0 | 0 | 0 | 28.90M |
| רכישת השקעות | -88.00M | -130.00M | 0 | 0 | -5.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.66M | 21.00M | 9.90M | 19.39M | 28.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.50M | 1.35M | 1.50M | -144.00K | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 187.39M | 136.83M | -22.31M | 3.41M | 5.30M |
| פירעון חוב | -5.38M | -564.00K | -6.45M | 5.15M | -13.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 204.60M | 152.00M | 0 | 0 | 21.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.83M | -14.61M | -15.86M | -1.74M | -15.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 381.03M | 82.70M | 36.85M | 77.79M | 100.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 298.33M | 45.85M | -40.94M | -22.83M | 33.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.70M | 36.85M | 77.79M | 100.61M | 67.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 381.03M | 82.70M | 36.85M | 77.79M | 100.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.61M | 16.36M | -30.35M | -45.58M | -22.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.24M | 18.26M | -13.55M | 21.85M | -2.77M |
| הוצאות הוניות | -3.63M | -1.90M | -16.79M | -67.43M | -19.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD