Electric Power Technology Limited (4529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 3.73 | 4.64 | 5.56 | 12.73 |
| יחס מהיר | 1.14 | 3.73 | 4.64 | 5.56 | 12.71 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.34 | 1.27 | 1.14 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -1.34 | -4.13 | -2.56 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -2.18 | -2.12 | -1.86 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.13 | -9.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.16M | 111.99M | 85.96M | 120.99M | 217.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 1.16 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -5.42 | -44.82 | -27.82 | 22.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.17 | -62.91 | -56.50 | -22.27 | -27.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.75 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.47 | 0.09 | 0.28 | 0.34 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.69% | 63.99% | 68.81% | 10.90% | -183.68% |
| שיעור EBIT | -386.49% | -1,147.56% | -1,604.00% | -1,717.54% | 902.51% |
| שיעור EBITDA | -320.23% | -1,020.09% | -1,486.99% | -1,540.04% | 1,236.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -360.97% | -1,147.56% | -844.86% | -1,232.65% | -1,670.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -433.68% | -1,177.33% | -1,618.96% | -1,772.91% | 842.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -436.78% | -1,177.33% | -1,611.36% | -1,745.06% | 952.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -437.62% | -1,177.33% | -1,618.96% | -1,324.31% | 900.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.72% | 100.00% | 99.53% | 98.43% | 112.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.14% | 102.59% | 191.62% | 143.83% | -50.45% |
| תשואה על הנכסים | -11.03% | -20.30% | -34.21% | -19.40% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.45% | -23.55% | -37.15% | -20.88% | 5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.21% | -22.84% | -19.38% | -14.60% | -9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.23% | -22.08% | -9.54% | -14.49% | -8.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.03% | -20.31% | -34.28% | -19.48% | 4.98% |
| תשואת רווחים | -21.20% | -20.13% | -20.08% | -11.08% | 3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.26 | 2.05 | 6.81 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.52 | 289.59 | 178.09 | 53.57 | 102.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.52 | 289.59 | 178.09 | 53.57 | 85.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| מחזור תפעולי | 218.52 | 289.59 | 178.09 | 53.57 | 103.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.98 | -1.06 | -0.60 | -0.60 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.22 | -1.07 | -0.62 | -0.67 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.29 | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 2.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | -120.04 | -23.29 | -9.42 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.44 | -120.04 | -23.29 | -9.42 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -9.72 | -23.53 | -9.76 | -3.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.56 | -16.90 | -7.44 | -10.22 | -9.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -116.87% | -29.15% | -9.67% | -7.18% | -8.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.72 | -4.95 | -4.96 | -9.03 | 27.24 |
| מכפיל מכירות | 18.64 | 58.47 | 80.24 | 157.56 | 257.16 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.17 | 1.85 | 1.89 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.86 | -3.43 | -10.34 | -13.93 | -12.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -3.46 | -10.79 | -15.41 | -26.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.11 | -0.19 | 0.02 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.17 | 1.85 | 1.89 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -11.30 | -5.64 | -5.12 | -9.89 | 19.93 |
| שווי חברה | 446.84M | 304.35M | 517.02M | 754.69M | 716.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.24 | -5.64 | -5.12 | -9.89 | 19.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.00 | 57.53 | 76.10 | 152.37 | 246.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.67 | -3.38 | -9.81 | -13.48 | -11.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49 | -3.40 | -10.23 | -14.91 | -25.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.55 | 3.14 | 3.49 | 4.93 | 6.35 |
| הון עצמי למניה | 2.54 | 3.13 | 3.49 | 4.93 | 6.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0.50 | 0 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.74 | -1.30 | -1.03 | 0.33 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.79 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.13 | 12.12 | 9.14 | 12.40 | 31.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.27 | 0.93 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.44 | 0.46 | 0.58 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD