Electric Power Technology Limited (4529) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.43M | -50.54M | -50.63M | -28.31M | -68.31M |
| רווח נקי | -62.28M | -109.99M | -87.81M | 24.48M | -499.86M |
| פחת והפחתות | 6.74M | 7.95M | 8.79M | 8.02M | 9.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 123.00K | 1.33M | 2.70M | 6.33M |
| שינוי בהון החוזר | -36.75M | -2.85M | 4.30M | 59.53M | 15.40M |
| יתרת לקוחות | -802.00K | -2.59M | -44.00K | 74.61M | -199.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 829.00K | 2.65M | -830.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -14.00K | -14.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.94M | -259.00K | 3.53M | -17.73M | 16.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.86M | 54.22M | 22.76M | -123.04M | 406.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.27M | 51.21M | 47.30M | 312.52M | 77.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.00K | -2.17M | -4.23M | -32.83M | -4.24M |
| רכישות, נטו | 7.14M | -3.13M | -640.00K | -28.97M | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 9.21M | -9.21M | -37.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.18M | 14.23M | 62.06M | 159.35M | 81.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -789.00K | 33.07M | -684.00K | 252.39M | 115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.10M | -2.91M | -3.94M | -273.97M | 15.60M |
| פירעון חוב | 9.00M | -3.04M | 0 | -61.85M | -16.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -522.00K | -24.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.10M | 128.00K | -3.42M | -212.10M | 31.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.17M | 30.26M | 30.91M | 38.11M | 29.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | 1.59M | 75.00K | -1.45M | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.09M | -651.00K | -7.20M | 8.78M | 23.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.26M | 30.91M | 38.11M | 29.33M | 6.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.17M | 30.26M | 30.91M | 38.11M | 29.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.17M | -52.71M | -56.01M | -61.14M | -72.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.43M | -50.54M | -50.63M | -28.31M | -68.31M |
| הוצאות הוניות | -745.00K | -2.17M | -5.38M | -32.83M | -4.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD