Chian Hsing Forging Industrial Co., Ltd. (4528) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.67 | 1.77 | 1.67 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.43 | 1.46 | 1.35 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.71 | 0.60 | 0.74 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.66 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 165.95M | 67.24M | -73.80M | -194.66M | -207.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.58 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.63 | 1.61 | 1.73 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.27 | 0.41 | 0.55 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.41 | 0.14 | 0.17 | 2.78 | 9.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.84 | 0.57 | 0.50 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.58 | 14.50 | 14.17 | 15.81 | 20.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 2.70 | 2.86 | 1.89 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.86% | 15.03% | 14.63% | 18.25% | 18.59% |
| שיעור EBIT | -1.86% | 0.21% | 2.16% | 6.38% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 13.07% | 14.80% | 17.83% | 18.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.15% | 0.21% | 0.24% | 4.36% | 10.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.15% | -0.90% | 0.79% | 4.81% | 9.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.72% | -1.63% | 0.05% | 3.92% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.72% | -1.63% | 0.05% | 3.92% | 7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.97% | 181.50% | 6.09% | 81.44% | 79.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.47% | -421.08% | 333.84% | 110.40% | 89.74% |
| תשואה על הנכסים | -1.58% | -0.71% | 0.02% | 1.97% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.56% | -1.15% | 0.04% | 3.41% | 7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.20% | 0.12% | 0.14% | 2.82% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.95% | 0.10% | 0.01% | 1.93% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.58% | -0.71% | 0.02% | 1.97% | 4.09% |
| תשואת רווחים | -4.88% | -1.86% | 0.04% | 2.95% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.77 | 4.09 | 4.09 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 26.74 | 18.47 | 21.53 | 10.93 | 15.39 |
| מחזור מלאי | 6.46 | 6.20 | 6.38 | 5.79 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.94 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.73 | 3.00 | 3.04 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.75 | 135.88 | 129.57 | 118.88 | 126.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.94 | 96.73 | 89.30 | 89.27 | 79.91 |
| ימי מלאי | 56.47 | 58.91 | 57.23 | 62.99 | 70.24 |
| ימי אשראי מספקים | 13.65 | 19.76 | 16.95 | 33.38 | 23.72 |
| מחזור תפעולי | 151.40 | 155.64 | 146.53 | 152.26 | 150.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.93 | 2.85 | 3.16 | 6.82 | 2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 2.57 | 2.59 | 4.88 | -2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.27 | 0.57 | 1.95 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.71 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.37 | 5.96 | 2.71 | 2.10 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.91 | 10.38 | 5.59 | 3.51 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.44 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.29 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.46% | 15.40% | 10.97% | 15.81% | -8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.48 | -53.87 | 2,413.27 | 33.90 | 14.91 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.88 | 1.16 | 1.33 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.62 | 0.87 | 1.16 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 6.49 | 9.12 | 6.32 | -11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 5.87 | 7.49 | 4.52 | 12.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.02 | -24.40 | -0.59 | -32.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.62 | 0.87 | 1.16 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 13.81 | 9.40 | 10.70 | 9.34 | 7.90 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.94B | 2.71B | 3.24B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.71 | 9.40 | 10.70 | 9.34 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.23 | 1.58 | 1.66 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 9.11 | 12.43 | 7.93 | -15.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 8.23 | 10.21 | 5.66 | 16.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.68 | 26.97 | 27.04 | 26.68 | 27.53 |
| הון עצמי למניה | 26.68 | 26.97 | 27.04 | 26.68 | 27.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.81 | 0.94 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.95 | 19.07 | 20.36 | 23.23 | 28.88 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.31 | 0.01 | 0.91 | 2.14 |
| נטל מס | 1.18 | 1.81 | 0.06 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.69 | -4.21 | 0.36 | 0.75 | 1.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.96 | -16.66 | 19.68 | 7.50 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD