Chian Hsing Forging Industrial Co., Ltd. (4528) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.95M | 265.92M | 572.75M | 218.87M | 236.39M |
| רווח נקי | -14.16M | 13.51M | 76.37M | 227.84M | 225.98M |
| פחת והפחתות | 203.29M | 216.59M | 223.18M | 205.80M | 227.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.84M | 29.38M | 266.37M | -100.28M | -206.72M |
| יתרת לקוחות | 218.00K | 59.56M | 209.23M | 0 | 0 |
| מלאי | 9.90M | 46.86M | 100.43M | 167.00M | -234.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.72M | -77.04M | -43.29M | -130.48M | 54.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.98M | 6.44M | 6.83M | -114.48M | 8.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.71M | -228.63M | -158.02M | -294.63M | -272.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.49M | -47.60M | -163.40M | -447.14M | -492.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 104.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -180.96M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.23M | -69.00K | 5.27M | 152.24M | 216.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.93M | -256.62M | -523.64M | -149.50M | 252.64M |
| פירעון חוב | 11.10M | -175.62M | -380.27M | -89.80M | 420.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.83M | -50.50M | -109.42M | -38.26M | -137.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.20M | -30.50M | -33.95M | -21.44M | -29.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 621.71M | 445.26M | 640.79M | 762.69M | 981.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.15M | 23.81M | -12.99M | 6.32M | -6.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 176.45M | -195.53M | -121.90M | -218.94M | 210.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.26M | 640.79M | 762.69M | 981.63M | 771.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 621.71M | 445.26M | 640.79M | 762.69M | 981.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.22M | 218.32M | 409.35M | -228.26M | -256.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.95M | 265.92M | 572.75M | 218.87M | 236.39M |
| הוצאות הוניות | -22.73M | -47.60M | -163.40M | -447.14M | -492.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD