Kuen Ling Machinery Refrigerating Co.,Ltd. (4527) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.04 | 1.91 | 1.66 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.69 | 1.58 | 1.29 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.73 | 0.56 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.63 | 1.99 | 2.09 | 1.22 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.13B | 1.12B | 973.26M | 912.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 2.24 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 6.01 | 1.26 | 1.39 | 1.03 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.19 | 40.42 | 46.11 | 35.61 | 31.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 4.52 | 4.23 | 5.06 | 4.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.70 | -0.99 | -0.22 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.24% | 26.33% | 24.88% | 24.18% | 23.24% |
| שיעור EBIT | 12.74% | 9.40% | 11.42% | 10.59% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | 13.92% | 11.70% | 13.30% | 12.58% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.74% | 9.40% | 11.44% | 9.06% | 8.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 10.49% | 11.18% | 10.33% | 8.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.52% | 8.43% | 8.76% | 7.43% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 8.10% | 8.72% | 7.98% | 6.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.29% | 80.32% | 78.35% | 71.93% | 81.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.86% | 111.68% | 97.65% | 114.02% | 97.00% |
| תשואה על הנכסים | 10.78% | 7.65% | 9.18% | 7.08% | 6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.83% | 14.40% | 17.79% | 15.90% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.24% | 13.73% | 20.18% | 16.44% | 14.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.31% | 9.57% | 13.87% | 10.79% | 10.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.82% | 7.67% | 9.20% | 7.10% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 8.06% | 8.33% | 8.39% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 2.65 | 2.78 | 2.07 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.65 | 5.83 | 3.65 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 4.93 | 5.97 | 4.08 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.65 | 4.54 | 5.12 | 5.12 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.91 | 1.05 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.35 | 3.01 | 3.13 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.55 | 147.05 | 129.73 | 165.62 | 173.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.13 | 137.64 | 131.27 | 176.10 | 155.61 |
| ימי מלאי | 97.98 | 74.06 | 61.10 | 89.39 | 105.15 |
| ימי אשראי מספקים | 69.57 | 64.65 | 62.65 | 99.87 | 87.04 |
| מחזור תפעולי | 194.11 | 211.70 | 192.38 | 265.49 | 260.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.05 | 5.96 | 7.57 | 5.38 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.24 | 5.38 | 6.48 | 4.09 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.57 | 1.09 | 1.29 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.76 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 1.52 | 2.17 | 1.64 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.21 | 10.39 | 6.92 | 4.17 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 1.35 | 1.84 | 1.09 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.62% | 12.27% | 12.86% | 10.13% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.61 | 12.91 | 12.03 | 11.91 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 0.89 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.79 | 2.14 | 1.89 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 8.15 | 7.78 | 9.88 | 153.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 7.37 | 6.65 | 7.51 | 28.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.68 | 0.51 | 0.45 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.79 | 2.14 | 1.89 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 7.23 | 6.91 | 6.82 | 7.10 |
| שווי חברה | 2.36B | 2.60B | 3.36B | 2.98B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 7.23 | 6.91 | 6.82 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.85 | 0.92 | 0.86 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 6.60 | 6.80 | 9.57 | 149.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 5.96 | 5.82 | 7.27 | 27.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.45 | 25.82 | 25.05 | 22.75 | 21.48 |
| הון עצמי למניה | 25.11 | 24.57 | 23.58 | 21.33 | 20.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 46.68 | 41.98 | 47.92 | 45.61 | 39.83 |
| רווח נקי למניה | 4.91 | 3.54 | 4.20 | 3.39 | 2.68 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.12 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.35 | 1.80 | 1.14 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD