Kuen Ling Machinery Refrigerating Co.,Ltd. (4527) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.34M | 576.75M | 410.13M | 85.47M | 63.00M |
| רווח נקי | 321.92M | 319.55M | 359.23M | 251.82M | 195.35M |
| פחת והפחתות | 70.72M | 68.61M | 69.27M | 72.67M | 70.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.22M | 122.57M | -6.85M | -198.85M | -156.00M |
| יתרת לקוחות | 87.52M | 363.08M | -423.40M | 0 | 0 |
| מלאי | -3.96M | 210.29M | 11.80M | -88.88M | -161.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 175.61M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.34M | -450.81M | 229.15M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.51M | 66.02M | -11.51M | 6.47M | 3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.55M | -78.31M | -87.56M | -71.60M | -57.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.11M | -83.34M | -97.03M | -69.73M | -57.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.44M | 5.04M | 9.47M | -2.13M | -207.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.54M | -167.42M | -251.46M | -153.55M | -72.57M |
| פירעון חוב | 33.76M | 24.11M | -91.05M | 3.62M | 95.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -243.69M | -182.77M | -152.30M | -137.07M | -152.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.61M | -8.76M | -8.11M | -20.09M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 935.07M | 793.60M | 472.06M | 403.20M | 538.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.78M | -9.49M | -2.26M | 3.91M | -8.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 141.47M | 321.54M | 68.86M | -135.77M | -76.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 793.60M | 472.06M | 403.20M | 538.97M | 615.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 935.07M | 793.60M | 472.06M | 403.20M | 538.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.46M | 493.41M | 311.74M | 15.74M | 5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.34M | 576.75M | 410.13M | 85.47M | 63.00M |
| הוצאות הוניות | -41.89M | -83.34M | -98.40M | -69.73M | -57.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD