Tongtai Machine & Tool Co., Ltd (4526) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.09 | -0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.23 | 0.07 | 0.18 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -544.38M | 20.52M | -169.88M | 405.92M | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.62 | 2.78 | 2.48 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.21 | -0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.55 | -5.77 | -8.47 | -1.00 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.61 | 0.53 | 0.92 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.68 | 21.01 | 20.31 | 20.39 | 23.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.06 | 4.11 | -6.21 | 7.46 | 7.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.64% | 15.78% | 8.76% | 20.40% | 22.06% |
| שיעור EBIT | -7.83% | 12.97% | -16.51% | 3.02% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | -3.41% | 17.41% | -11.74% | 7.13% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.87% | -13.11% | -18.46% | -1.82% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.59% | 10.69% | -17.29% | 1.22% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.68% | 8.56% | -15.80% | 0.66% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.91% | 8.33% | -15.86% | 1.59% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.07% | 80.08% | 91.39% | 53.83% | 42.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.76% | -81.55% | 93.64% | -66.98% | 90.10% |
| תשואה על הנכסים | -3.26% | 3.66% | -7.37% | 0.40% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.23% | 9.59% | -20.51% | 0.98% | 1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.31% | -11.12% | -17.56% | -2.22% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.19% | -5.48% | -10.15% | -1.36% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.28% | 3.69% | -7.39% | 0.40% | 0.61% |
| תשואת רווחים | -3.11% | 5.87% | -10.98% | 1.07% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 2.44 | 2.50 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 4.87 | 4.94 | 5.50 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 1.12 | 1.37 | 1.50 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.63 | 2.74 | 2.98 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.84 | 3.65 | 3.82 | 3.03 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 454.01 | 399.94 | 338.09 | 176.93 | 234.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.19 | 149.47 | 145.94 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 363.48 | 325.44 | 266.08 | 243.24 | 308.04 |
| ימי אשראי מספקים | 78.66 | 74.98 | 73.93 | 66.31 | 73.89 |
| מחזור תפעולי | 532.67 | 474.91 | 412.02 | 243.24 | 308.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.78 | -3.46 | 0.93 | 2.75 | 3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.61 | -4.57 | 0.46 | 2.32 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 1.11 | 0.47 | 0.43 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.32 | 0.50 | 0.84 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.75 | -3.12 | 1.39 | 4.32 | 4.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.75 | -3.12 | 1.98 | 6.34 | 5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.17 | 0.05 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.78% | -14.41% | 1.42% | 12.43% | 17.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.37 | 17.51 | -9.10 | 93.25 | 38.75 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 1.46 | 1.44 | 0.61 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.88 | 1.63 | 1.87 | 0.92 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.21 | -6.94 | 70.53 | 8.04 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.98 | -9.17 | 34.94 | 6.77 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -2.10 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 1.63 | 1.87 | 0.92 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -106.87 | 12.50 | -18.47 | 16.07 | 12.52 |
| שווי חברה | 18.87B | 11.66B | 12.45B | 8.73B | 8.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -107.02 | 12.50 | -18.47 | 16.07 | 12.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.65 | 2.18 | 2.17 | 1.15 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.35 | -10.35 | 106.28 | 15.01 | 12.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.67 | -13.66 | 52.65 | 12.65 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.88 | 19.27 | 17.21 | 20.17 | 22.10 |
| הון עצמי למניה | 19.89 | 19.41 | 17.35 | 20.33 | 19.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.22 | 0.08 | -0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 20.55 | 21.72 | 22.52 | 30.40 | 32.45 |
| רווח נקי למניה | -1.78 | 1.86 | -3.56 | 0.20 | 0.36 |
| נטל מס | 1.01 | 0.80 | 0.91 | 0.54 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.82 | 1.05 | 0.40 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | -1.49 | -0.24 | 13.76 | 3.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD