Tongtai Machine & Tool Co., Ltd (4526) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -853.36M | 236.37M | 690.05M | 768.60M | 132.63M |
| רווח נקי | 573.17M | -992.22M | 50.13M | 213.37M | 224.13M |
| פחת והפחתות | 238.05M | 273.58M | 313.12M | 327.26M | 344.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -731.80M | 410.80M | 378.42M | -23.09M | -683.82M |
| יתרת לקוחות | -6.73M | 379.74M | 176.88M | 390.91M | -280.32M |
| מלאי | -337.76M | -179.20M | 281.53M | 48.04M | -547.97M |
| יתרת ספקים | -133.87M | 222.72M | -193.85M | -396.64M | 274.27M |
| הון חוזר אחר | -253.44M | -67.96M | 113.85M | -65.40M | -129.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -932.78M | 544.22M | -51.62M | 251.05M | 247.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.02B | -215.22M | -414.57M | -176.09M | 62.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.91M | -102.75M | -91.74M | -119.96M | -147.46M |
| רכישות, נטו | -85.30M | 18.64M | -300.27M | -5.08M | 0 |
| רכישת השקעות | -363.92M | -138.41M | -20.00M | -51.85M | -713.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.11M | 28.64M | 87.08M | 11.89M | 158.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57B | 7.30M | -89.64M | 808.00K | 51.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.19M | -33.71M | -541.23M | -964.36M | -240.43M |
| פירעון חוב | 219.09M | 55.12M | -507.05M | -851.74M | -183.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -50.97M | -50.97M | -50.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.98M | -37.87M | 16.79M | -61.65M | -56.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 865.50M | 919.79M | 1.21B | 1.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.55M | -41.73M | -23.28M | 3.26M | -80.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 358.23M | -54.29M | -289.04M | -368.59M | -125.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 865.50M | 919.79M | 1.21B | 1.58B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 865.50M | 919.79M | 1.21B | 1.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13B | 117.10M | 581.24M | 633.02M | -20.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -853.36M | 236.37M | 690.05M | 768.60M | 132.63M |
| הוצאות הוניות | -273.48M | -119.28M | -108.81M | -135.57M | -153.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD