Everbrite Technology Co., Ltd. (4523) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 2.37 | 1.35 | 1.09 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.82 | 0.67 | 0.84 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.15 | 0.19 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 1.45 | 1.59 | -0.05 | 0.01 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.54 | -0.26 | -0.54 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.55 | -1.70 | -0.40 | -0.64 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 592.19M | 847.05M | 55.21M | -19.20M | 220.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.14 | 0.39 | 0.43 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.20 | 1.19 | 0.99 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.17 | 0.54 | 0.50 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.39 | 3.07 | 2.29 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.13 | -2.87 | -0.18 | 0.00 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.58 | -26.92 | -8.77 | 1.64 | -32.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.50 | 11.08 | 14.21 | 14.40 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 0.55 | -6.53 | -484.58 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.95% | -71.27% | 19.67% | 23.96% | 24.86% |
| שיעור EBIT | 171.06% | -145.80% | -23.61% | -3.98% | -15.30% |
| שיעור EBITDA | 175.79% | -135.50% | -17.67% | -0.18% | -12.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -72.79% | -145.80% | -29.38% | 4.11% | -13.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 169.66% | 164.28% | -26.96% | -10.60% | -15.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 214.05% | 248.23% | -15.83% | -2.79% | -16.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 166.43% | 164.39% | -27.58% | -10.15% | -16.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.16% | 151.11% | 58.71% | 26.34% | 104.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -233.08% | -112.67% | 91.76% | -257.96% | 113.11% |
| תשואה על הנכסים | 55.88% | 46.90% | -4.25% | -0.77% | -6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.64% | 65.18% | -13.06% | -1.77% | -10.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.39% | -36.60% | -13.13% | 2.07% | -7.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.61% | -32.85% | -9.05% | 1.17% | -6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 56.39% | 47.37% | -4.33% | -0.79% | -6.50% |
| תשואת רווחים | 118.07% | 116.92% | -4.07% | -0.60% | -3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.64 | 3.36 | 4.41 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 8.88 | 4.05 | 7.40 | 2.55 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 2.41 | 0.80 | 1.92 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.66 | 0.92 | 0.84 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.85 | 3.05 | 3.30 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.37 | 188.99 | 477.04 | 223.70 | 263.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.68 | 78.60 | 108.67 | 82.76 | 90.31 |
| ימי מלאי | 72.96 | 151.52 | 458.44 | 190.28 | 316.78 |
| ימי אשראי מספקים | 52.27 | 41.12 | 90.07 | 49.35 | 143.19 |
| מחזור תפעולי | 154.64 | 230.12 | 567.11 | 273.04 | 407.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.70 | -9.59 | -3.78 | -8.05 | -1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.74 | -27.10 | -5.59 | -8.59 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.04 | 17.51 | 1.80 | 0.54 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.98 | 2.83 | 1.48 | 1.07 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | -0.55 | -2.10 | -14.90 | -4.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -0.55 | -2.10 | -14.90 | -4.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.93 | -0.27 | -0.57 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.71 | -0.39 | -0.88 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.50% | -94.25% | -14.88% | -20.27% | -4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.85 | 1.29 | -24.54 | -169.60 | -28.19 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.12 | 3.89 | 4.66 | 4.66 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.56 | 3.21 | 2.95 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -1.06 | -6.72 | -4.93 | -22.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26 | -3.00 | -9.92 | -5.26 | -28.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.05 | 2.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.56 | 3.21 | 2.95 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 0.81 | -1.02 | -28.54 | -3,083.82 | -39.17 |
| שווי חברה | 1.16B | 789.64M | 3.12B | 3.22B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.81 | -1.02 | -28.54 | -3,083.82 | -39.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.38 | 5.04 | 5.53 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -0.69 | -8.72 | -5.85 | -23.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91 | -1.94 | -12.87 | -6.25 | -29.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.05 | 48.99 | 16.74 | 15.62 | 13.67 |
| הון עצמי למניה | 28.50 | 51.57 | 11.70 | 14.37 | 13.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 12.80 | 13.54 | 9.66 | 9.10 | 8.71 |
| רווח נקי למניה | 27.39 | 33.61 | -1.53 | -0.25 | -1.44 |
| נטל מס | 1.26 | 1.51 | 0.59 | 0.26 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.99 | -1.13 | 1.14 | 2.66 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.68 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.43 | 1.45 | 8.34 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD