Everbrite Technology Co., Ltd. (4523) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.38M | -242.17M | -515.42M | -91.51M | -83.60M |
| רווח נקי | 942.61M | -166.59M | -61.77M | -87.64M | 2.62M |
| פחת והפחתות | 59.07M | 37.07M | 22.14M | 18.30M | 18.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.30M | 8.21M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.64M | -130.13M | -454.22M | -60.91M | -54.79M |
| יתרת לקוחות | 65.78M | -48.79M | -2.33M | 0 | 0 |
| מלאי | -59.35M | -209.19M | -215.78M | -168.28M | 57.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -104.36M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.20M | 127.85M | -131.76M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48B | 9.27M | -21.57M | 3.33M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.51B | -95.67M | 57.42M | 72.56M | 285.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -718.30M | -115.36M | -34.46M | -21.81M | -40.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.97M | 336.66M | 0 | 9.66M |
| רכישת השקעות | -224.91M | -160.79M | -92.30M | -71.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 411.00K | 1.66M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.45B | 170.09M | -154.14M | 54.58M | 315.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -405.71M | 112.19M | 719.33M | 39.10M | -142.02M |
| פירעון חוב | -401.23M | -213.97M | 603.38M | 39.50M | -141.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.09M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.48M | 311.07M | 115.94M | -405.00K | -313.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 867.02M | 175.15M | 401.27M | 158.36M | 140.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.36M | -462.00K | -18.43M | -2.28M | -2.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 691.87M | -226.12M | 242.90M | 17.87M | 57.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.15M | 401.27M | 158.36M | 140.49M | 83.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 867.02M | 175.15M | 401.27M | 158.36M | 140.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15B | -357.53M | -550.01M | -113.32M | -124.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.38M | -242.17M | -515.42M | -91.51M | -83.60M |
| הוצאות הוניות | -741.86M | -115.11M | -34.59M | -21.81M | -40.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD