Falcon Machine Tools Co., Ltd. (4513) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 2.14 | 2.37 | 2.75 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.39 | 0.51 | 0.68 | 1.45 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.10 | 0.23 | 1.08 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.12 | -0.69 | 0.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.26 | -1.11 | 0.15 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 748.29M | 202.63M | 50.37M | 610.35M | 137.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.76 | 1.44 | 0.76 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.43 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 3.55 | 2.80 | 2.08 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.14 | 0.02 | 0.54 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.00 | -3.37 | -1.51 | -0.90 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.95 | 0.49 | 0.67 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.24 | 18.05 | 17.57 | 12.84 | 15.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -37.69 | -19.40 | 80.78 | 0.88 | 10.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.57% | 17.72% | 26.44% | 28.36% | 25.08% |
| שיעור EBIT | -4.85% | -14.69% | -3.05% | 16.07% | 0.95% |
| שיעור EBITDA | -2.31% | -9.61% | 1.79% | 20.43% | 4.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.30% | -14.69% | -5.29% | -2.97% | 0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.46% | -20.07% | -3.77% | 13.15% | 0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.99% | -20.26% | -4.66% | 8.96% | -1.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.99% | -20.26% | -4.66% | 8.96% | -1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.83% | 100.97% | 123.77% | 68.13% | -181.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.85% | 136.55% | 71.23% | -442.52% | 82.71% |
| תשואה על הנכסים | -2.17% | -5.00% | -1.46% | 3.95% | -0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.29% | -17.75% | -4.08% | 8.23% | -2.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.41% | -5.65% | -2.28% | -1.78% | 1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.13% | -4.47% | -1.84% | -1.03% | -1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.17% | -5.00% | -1.46% | 3.96% | -0.93% |
| תשואת רווחים | -4.79% | -9.98% | -1.46% | 7.59% | -1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.70 | 6.57 | 6.05 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 2.17 | 3.48 | 3.71 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 0.74 | 0.35 | 0.49 | 0.91 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 3.07 | 3.16 | 3.76 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.25 | 0.31 | 0.44 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.65 | 0.85 | 1.29 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 565.83 | 1,022.23 | 694.88 | 361.02 | 294.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.51 | 135.30 | 55.55 | 60.31 | 78.44 |
| ימי מלאי | 490.19 | 1,055.35 | 744.36 | 399.17 | 295.62 |
| ימי אשראי מספקים | 53.87 | 168.43 | 105.03 | 98.47 | 79.28 |
| מחזור תפעולי | 619.70 | 1,190.65 | 799.91 | 459.49 | 374.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.68 | -1.53 | -6.38 | 0.61 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.69 | -1.53 | -6.49 | 0.32 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.52 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -171.94 | -197.58 | -32.34 | 2.08 | -7.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -171.94 | -197.58 | -61.45 | 2.08 | -7.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.09 | -0.37 | 0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.17 | -0.61 | 0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.92% | -8.58% | -19.46% | 1.80% | -4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.52 | -10.00 | -68.06 | 13.15 | -71.03 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 2.03 | 3.20 | 1.18 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.78 | 2.80 | 1.08 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.12 | -11.66 | -5.14 | 55.49 | -22.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | -11.72 | -5.23 | 28.80 | -25.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.41 | -0.04 | 0.50 | -0.02 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.78 | 2.80 | 1.08 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | -78.90 | -40.53 | 259.30 | 6.66 | 31.92 |
| שווי חברה | 3.34B | 3.93B | 5.54B | 1.76B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -78.09 | -40.53 | 259.30 | 6.66 | 31.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 3.89 | 4.64 | 1.36 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.70 | -22.36 | -7.47 | 63.96 | -34.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76 | -22.48 | -7.59 | 33.20 | -38.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.20 | 10.05 | 11.88 | 16.18 | 10.54 |
| הון עצמי למניה | 12.20 | 10.06 | 11.92 | 16.25 | 10.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.01 | -0.24 | 0.32 | 2.81 |
| הכנסות למניה | 14.50 | 8.82 | 10.44 | 14.92 | 20.95 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -1.79 | -0.49 | 1.34 | -0.30 |
| נטל מס | 1.12 | 1.01 | 1.24 | 0.68 | -1.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.37 | 1.23 | 0.82 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.70 | 0.86 | 16.23 | 0.46 | -5.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD