Falcon Machine Tools Co., Ltd. (4513) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.66M | -729.67M | 52.92M | -63.65M | 76.44M |
| רווח נקי | -204.25M | -44.95M | 115.65M | 12.69M | 52.28M |
| פחת והפחתות | 51.29M | 57.77M | 56.23M | 61.45M | 65.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -142.48M | -713.99M | 86.61M | -170.11M | -48.52M |
| יתרת לקוחות | -190.69M | 28.98M | 117.86M | -1.57M | -53.73M |
| מלאי | -399.26M | -747.36M | -35.35M | -9.28M | -198.13M |
| יתרת ספקים | 130.08M | 0 | -16.45M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 317.39M | 4.38M | 20.56M | -159.26M | 203.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.78M | -28.49M | -205.57M | 32.32M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.26M | -631.88M | 133.24M | -19.16M | -23.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -884.00K | -11.88M | -24.95M | -8.03M | -1.14M |
| רכישות, נטו | 260.00K | -214.00M | 0 | 3.78M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.36M | -172.17M | -150.28M | -25.02M | -7.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.89M | 0 | -30.88M | 7.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.36M | -233.83M | 339.34M | 2.18M | -14.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.38M | 733.17M | 309.55M | 64.02M | -38.70M |
| פירעון חוב | 82.47M | 816.71M | -85.98M | 109.20M | -20.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 466.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.69M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.09M | -72.85M | -71.28M | -45.17M | -18.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.33M | 242.31M | 835.77M | 340.28M | 304.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.97M | 34.92M | -206.00K | 54.22M | -9.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -100.99M | -593.46M | 495.50M | 35.42M | 4.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.31M | 835.77M | 340.28M | 304.85M | 300.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.33M | 242.31M | 835.77M | 340.28M | 304.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -175.55M | -742.05M | 27.47M | -72.05M | 66.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.66M | -729.67M | 52.92M | -63.65M | 76.44M |
| הוצאות הוניות | -884.00K | -11.88M | -25.45M | -8.39M | -10.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD