Kao Fong Machinery Co., Ltd. (4510) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.03 | 1.20 | 1.30 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 0.88 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.05 | 0.09 | 0.27 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -784.90M | -1.01B | -447.24M | -577.23M | -630.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.83 | 1.05 | 1.16 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.65 | 0.51 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 3.38 | 2.25 | 2.40 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.62 | -1.40 | 1.49 | 2.58 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.73 | 0.34 | 1.10 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.43 | 30.91 | 19.54 | 20.53 | 23.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -78.97 | -79.41 | 6.86 | 7.01 | 11.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.49% | 15.48% | 20.73% | 21.32% | 20.02% |
| שיעור EBIT | -4.23% | -6.62% | 11.15% | 9.76% | 5.66% |
| שיעור EBITDA | -1.33% | -2.19% | 14.94% | 12.93% | 8.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.83% | -6.62% | 4.31% | 7.01% | 6.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.24% | -8.81% | 8.44% | 7.04% | 3.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | -6.66% | 6.67% | 5.18% | 2.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.67% | -8.04% | 6.66% | 5.24% | 2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.43% | 75.64% | 79.02% | 73.53% | 69.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -164.47% | 133.01% | 195.70% | 100.40% | 51.69% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | -1.83% | 2.57% | 2.34% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | -6.19% | 5.80% | 5.62% | 2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.88% | -3.61% | 2.67% | 4.86% | 4.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.59% | -1.91% | 1.43% | 2.60% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | -1.83% | 2.57% | 2.34% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 1.36% | -2.60% | 2.15% | 6.08% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 3.85 | 3.93 | 4.56 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 4.69 | 5.91 | 5.80 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.26 | 2.33 | 2.43 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 0.95 | 1.38 | 1.61 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.53 | 7.87 | 4.22 | 3.08 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.19 | 307.61 | 187.56 | 167.53 | 200.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.76 | 94.74 | 92.87 | 80.10 | 67.69 |
| ימי מלאי | 254.17 | 290.73 | 156.50 | 150.34 | 176.34 |
| ימי אשראי מספקים | 64.74 | 77.87 | 61.81 | 62.91 | 43.79 |
| מחזור תפעולי | 346.93 | 385.47 | 249.37 | 230.44 | 244.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -1.04 | 1.08 | 2.75 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | -2.56 | 0.67 | 2.69 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 1.52 | 0.42 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.47 | 0.61 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -0.45 | 0.97 | 5.89 | 12.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | -0.68 | 2.59 | 42.14 | 12.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.80% | -6.51% | 1.36% | 16.84% | 14.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.58 | -38.53 | 46.52 | 16.44 | 22.39 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.57 | 3.10 | 0.85 | 0.54 |
| מכפיל הון | 3.85 | 2.38 | 2.69 | 0.92 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.97 | -15.35 | 73.35 | 5.94 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.25 | -37.94 | 45.05 | 5.80 | 6.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.20 | 5.64 | 0.15 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.85 | 2.38 | 2.69 | 0.92 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -249.63 | -196.64 | 27.61 | 13.59 | 17.15 |
| שווי חברה | 6.07B | 7.17B | 7.02B | 3.54B | 3.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -246.53 | -196.64 | 27.61 | 13.59 | 17.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 4.30 | 4.12 | 1.76 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.63 | -25.75 | 97.61 | 12.26 | 19.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.80 | -63.63 | 59.95 | 11.97 | 18.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.45 | 17.98 | 18.15 | 17.26 | 16.93 |
| הון עצמי למניה | 10.02 | 16.49 | 18.14 | 17.27 | 16.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 9.85 | 15.31 | 15.76 | 18.73 | 18.98 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | -1.02 | 1.05 | 0.97 | 0.46 |
| נטל מס | 0.46 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | -2.66 | 1.33 | 0.76 | 0.72 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.71 | 0.77 | 0.82 | 2.84 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD