Kao Fong Machinery Co., Ltd. (4510) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.62M | 117.11M | 295.97M | 170.78M | -4.71M |
| רווח נקי | -146.59M | 143.68M | 104.37M | 70.94M | -34.53M |
| פחת והפחתות | 73.76M | 64.44M | 63.93M | 66.27M | 63.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.22M | -14.53M | 101.16M | 16.25M | -30.53M |
| יתרת לקוחות | 173.61M | -18.35M | -64.91M | 151.61M | 0 |
| מלאי | 110.73M | 74.61M | 139.02M | 110.41M | -300.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 76.60M | -229.43M | 0 |
| הון חוזר אחר | -358.56M | -70.79M | -47.98M | -245.78M | 235.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.43M | -76.47M | 26.52M | 40.33M | 29.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 299.53M | 38.17M | -21.53M | -13.88M | -702.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.96M | -44.19M | -7.80M | -14.00M | -611.20M |
| רכישות, נטו | -44.69M | 29.00K | 133.00K | 0 | -33.78M |
| רכישת השקעות | -12.94M | -17.81M | -27.05M | -33.20M | -82.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.70M | 87.76M | 14.09M | 34.27M | 56.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 515.42M | 12.39M | -913.00K | -946.00K | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.58M | -168.75M | -393.93M | -121.82M | 808.95M |
| פירעון חוב | -7.54M | -80.84M | -337.59M | -109.26M | 819.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.41M | -75.61M | -43.20M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.63M | -12.31M | -13.14M | -12.56M | -10.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 387.70M | 315.48M | 326.85M | 445.97M | 408.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.11M | 2.10M | -1.21M | 1.92M | -827.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.22M | -11.37M | -119.12M | 36.99M | 100.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.48M | 326.85M | 445.97M | 408.98M | 308.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 387.70M | 315.48M | 326.85M | 445.97M | 408.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -278.30M | 71.94M | 288.95M | 156.78M | -615.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.62M | 117.11M | 297.55M | 170.78M | -4.71M |
| הוצאות הוניות | -165.68M | -45.18M | -7.02M | -14.00M | -611.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD