Gold Rain Enterprises Corp. (4503) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.90 | 11.93 | 8.18 | 6.57 | 2.66 |
| יחס מהיר | 12.16 | 10.86 | 7.09 | 5.50 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 7.02 | 8.35 | 5.35 | 2.92 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 1.25 | -0.19 | -0.37 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.32 | -0.37 | -1.95 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.99 | 8.18 | -2.03 | -8.53 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39B | 1.12B | 1.03B | 411.52M | 172.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 4.04 | 7.19 | -1.22 | -2.10 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.39 | 55.78 | -75.97 | -83.39 | -20.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.30 | 0.46 | 0.97 | 0.73 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -6.96 | 22.68 | 4.40 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.67% | 21.75% | -5.30% | -12.48% | -11.44% |
| שיעור EBIT | 7.51% | 14.81% | -21.73% | -28.41% | -25.73% |
| שיעור EBITDA | 15.05% | 18.06% | -9.45% | -15.71% | -10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 10.36% | -29.36% | -30.26% | -25.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.26% | 14.63% | -22.12% | -28.78% | -27.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.87% | 16.16% | -22.77% | -27.77% | -21.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.87% | 16.16% | -22.79% | -27.80% | -21.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.16% | 110.50% | 102.97% | 96.51% | 79.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 771.26% | 141.13% | 75.32% | 95.11% | 104.84% |
| תשואה על הנכסים | 11.57% | 6.16% | -4.62% | -7.70% | -4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.34% | 6.67% | -5.23% | -8.73% | -6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 4.20% | -6.53% | -9.12% | -7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 4.13% | -6.40% | -8.59% | -5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.57% | 6.16% | -4.62% | -7.70% | -4.93% |
| תשואת רווחים | 19.88% | 3.42% | -2.58% | -2.39% | -2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 7.16 | 3.31 | 2.35 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 8.66 | 14.40 | 10.59 | 9.35 | 23.55 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 4.67 | 2.22 | 3.64 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.52 | 0.80 | 0.65 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.60 | 0.46 | 0.84 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.75 | 103.76 | 239.78 | 216.47 | 272.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.50 | 50.99 | 110.12 | 155.32 | 110.67 |
| ימי מלאי | 86.58 | 78.12 | 164.13 | 100.18 | 177.17 |
| ימי אשראי מספקים | 36.33 | 25.35 | 34.47 | 39.02 | 15.50 |
| מחזור תפעולי | 196.08 | 129.11 | 274.25 | 255.50 | 287.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 1.76 | -0.90 | -2.59 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 1.66 | -0.95 | -2.71 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.94 | 1.06 | 1.05 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 48.53 | 16.86 | -17.85 | -21.05 | -1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.53 | 16.86 | -17.85 | -21.05 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 3.92 | -0.95 | -3.62 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.21 | -0.16 | -0.57 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.27% | 4.13% | -1.93% | -5.10% | -1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.93 | 29.27 | -38.74 | -41.89 | -47.68 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 4.73 | 8.82 | 11.63 | 10.15 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.95 | 2.03 | 3.66 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 24.21 | -51.78 | -19.61 | -51.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 22.77 | -54.68 | -20.54 | -77.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.14 | 0 | -0.82 | 40.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.95 | 2.03 | 3.66 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 19.24 | -70.64 | -69.64 | -97.61 |
| שווי חברה | 845.03M | 2.31B | 2.31B | 3.01B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 19.24 | -70.64 | -69.64 | -97.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 3.47 | 6.68 | 10.94 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.78 | 17.78 | -39.19 | -18.44 | -49.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 16.72 | -41.39 | -19.32 | -74.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.82 | 20.61 | 24.36 | 14.63 | 13.32 |
| הון עצמי למניה | 23.76 | 20.55 | 24.29 | 14.55 | 13.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.10 | -0.03 | 0.03 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.20 | 8.48 | 5.58 | 4.57 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | 3.81 | 1.37 | -1.27 | -1.27 | -0.84 |
| נטל מס | 0.96 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.94 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.42 | 0.73 | 1.97 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD