Gold Rain Enterprises Corp. (4503) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.09M | -55.84M | -155.63M | -22.97M | -73.76M |
| רווח נקי | 97.23M | -76.56M | -79.07M | -47.34M | -34.85M |
| פחת והפחתות | 51.15M | 42.51M | 34.90M | 27.58M | 22.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.23M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.76M | -31.85M | -113.40M | -543.00K | -63.46M |
| יתרת לקוחות | 10.45M | 13.09M | -63.22M | 0 | 0 |
| מלאי | 14.60M | -99.37M | -18.32M | -20.61M | -59.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 24.75M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.81M | 54.43M | -56.61M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.48M | -10.17M | 1.94M | 424.00K | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.87M | -66.11M | -76.73M | 81.78M | -36.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.19M | -3.13M | -7.39M | -11.54M | -5.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 216.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -185.15M | 64.69M | -65.40M | -75.75M | -45.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.78M | -122.79M | 0 | 170.16M | 19.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.31M | -5.10M | -3.94M | -1.62M | -4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.06M | 688.89M | 292.86M | 51.73M | 102.92M |
| פירעון חוב | -27.81M | 12.94M | -62.55M | -112.38M | 106.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 682.62M | 356.94M | 169.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.25M | -6.67M | -1.53M | -5.57M | -3.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 870.45M | 801.03M | 232.89M | 170.46M | 57.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -748.00K | 1.21M | 1.93M | 2.58M | -824.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 69.42M | 568.15M | 62.42M | 113.12M | -8.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 801.03M | 232.89M | 170.46M | 57.34M | 65.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 870.45M | 801.03M | 232.89M | 170.46M | 57.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.90M | -58.97M | -163.02M | -34.52M | -79.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.09M | -55.84M | -155.63M | -22.97M | -73.76M |
| הוצאות הוניות | -8.19M | -3.13M | -7.39M | -11.54M | -5.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD