J&B International Inc. (4442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.79 | 2.43 | 2.27 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.54 | 2.22 | 1.80 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.82 | 1.51 | 1.16 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.39 | 0.64 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 58.13 | 1.94 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 615.71M | 557.25M | 435.35M | 350.75M | 262.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.57 | 1.54 | 1.57 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 61.99 | 54.46 | 25.21 | 1.40 | 2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.78 | 60.63 | 113.17 | 19.61 | 27.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.24 | 3.59 | 0.35 | 2.01 | 2.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.30 | -2.80 | -3.48 | -4.07 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.57% | 27.37% | 26.11% | 22.72% | 24.67% |
| שיעור EBIT | 15.43% | 11.08% | 8.89% | 4.38% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | 16.52% | 12.20% | 10.34% | 6.15% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.13% | 11.08% | 7.16% | 3.77% | 7.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.54% | 11.32% | 8.83% | 4.19% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.66% | 9.08% | 6.81% | 2.84% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.66% | 9.08% | 6.81% | 2.84% | 4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.06% | 80.19% | 77.13% | 67.91% | 75.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.26% | 102.16% | 123.41% | 111.08% | 89.57% |
| תשואה על הנכסים | 10.81% | 11.55% | 9.55% | 3.96% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.74% | 18.08% | 14.67% | 6.22% | 12.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.00% | 19.62% | 15.18% | 8.08% | 17.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.99% | 15.70% | 11.59% | 5.09% | 12.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.87% | 11.63% | 9.65% | 4.02% | 7.04% |
| תשואת רווחים | 9.43% | 8.79% | 8.22% | 5.14% | 7.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 7.62 | 7.85 | 7.25 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.60 | 4.59 | 5.36 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 9.09 | 13.09 | 14.60 | 6.55 | 6.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.94 | 6.58 | 9.37 | 7.97 | 7.42 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.27 | 1.40 | 1.39 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 3.02 | 3.20 | 3.52 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.05 | 10.58 | -8.13 | 37.98 | 85.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.58 | 47.93 | 46.47 | 50.35 | 78.30 |
| ימי מלאי | 40.17 | 27.88 | 24.99 | 55.75 | 56.38 |
| ימי אשראי מספקים | 65.69 | 65.23 | 79.59 | 68.12 | 49.27 |
| מחזור תפעולי | 85.75 | 75.80 | 71.46 | 106.10 | 134.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.41 | 4.97 | 7.25 | 2.88 | 2.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.00 | 0.29 | 6.81 | 2.70 | 2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.40 | 4.68 | 0.44 | 0.18 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.06 | 0.94 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 0.70 | 5.87 | 1.83 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.06 | 16.60 | 15.94 | 9.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 1.43 | 22.86 | 1.50 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.83% | 0.48% | 17.58% | 10.67% | 8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.30 | 11.38 | 12.15 | 19.45 | 13.16 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.03 | 0.83 | 0.55 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.06 | 1.78 | 1.21 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.11 | 208.47 | 5.69 | 9.38 | 12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 11.98 | 5.35 | 8.79 | 11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.18 | 0.08 | -0.44 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.06 | 1.78 | 1.21 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 5.67 | 4.54 | 4.92 | 5.56 |
| שווי חברה | 989.50M | 1.16B | 604.88M | 341.35M | 568.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 5.67 | 4.54 | 4.92 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.69 | 0.47 | 0.30 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.36 | 139.57 | 3.22 | 5.13 | 9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 8.02 | 3.03 | 4.81 | 8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.95 | 28.60 | 21.40 | 20.48 | 17.80 |
| הון עצמי למניה | 27.03 | 28.92 | 21.73 | 20.91 | 18.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 56.60 | 57.61 | 46.78 | 45.73 | 47.66 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 5.23 | 3.19 | 1.30 | 2.31 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.77 | 0.68 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.75 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.95 | 1.76 | 2.21 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD