J&B International Inc. (4442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.02M | 199.79M | 71.01M | 67.03M | -68.09M |
| רווח נקי | 151.65M | 113.83M | 32.09M | 74.63M | 122.21M |
| פחת והפחתות | 18.63M | 18.57M | 19.97M | 18.82M | 16.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.09M | 2.74M | 6.87M | 4.66M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | -48.02M | 76.55M | 13.92M | -26.09M | -186.57M |
| יתרת לקוחות | -57.15M | -9.17M | 87.58M | -17.17M | -130.12M |
| מלאי | -56.77M | 34.37M | 4.29M | -46.37M | -58.14M |
| יתרת ספקים | 13.95M | 39.68M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.96M | 11.67M | -77.95M | -18.84M | 1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.66M | -11.90M | -1.84M | 1.89M | -34.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.10M | -13.19M | 3.50M | 22.37M | -47.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.46M | -12.03M | -4.45M | -6.86M | -17.75M |
| רכישות, נטו | 248.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.00M | 0 | -28.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 259.00K | 0 | 26.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.89M | -1.42M | 9.95M | 963.00K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 180.43M | -59.86M | 33.52M | -35.09M | -45.10M |
| פירעון חוב | 143.11M | -35.80M | 3.48M | 6.99M | -19.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 109.11M | 3.20M | 76.65M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.14M | -22.02M | -34.26M | -24.47M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | -5.23M | -12.36M | -17.60M | 4.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 671.33M | 472.08M | 330.20M | 222.14M | 163.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.62M | 15.14M | 16.00K | 4.59M | -2.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 194.98M | 141.89M | 108.06M | 58.90M | -162.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.35M | 330.20M | 222.14M | 163.24M | 325.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 671.33M | 472.08M | 330.20M | 222.14M | 163.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.28M | 187.76M | 66.56M | 60.17M | -85.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.02M | 199.79M | 71.01M | 67.03M | -68.09M |
| הוצאות הוניות | -135.74M | -12.03M | -4.45M | -6.86M | -17.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD